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Na quinta-feira, o JPMorgan ajustou sua perspectiva sobre a Nutanix (NASDAQ:NTNX), uma empresa de computação em nuvem, aumentando o preço-alvo para $75 em comparação com os $65 anteriores, mantendo a classificação Overweight para as ações. Essa mudança ocorre após a Nutanix reportar um crescimento robusto e desempenho sólido nos resultados do final do ano fiscal.
O ano fiscal da Nutanix concluiu com a empresa superando todas as principais métricas guiadas. A força da empresa foi demonstrada por um crescimento de 22% ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) e um aumento de 21% nos faturamentos de Valor de Contrato Anual (ACV), que excederam tanto o consenso quanto a orientação em 13 pontos.
A empresa garantiu vários grandes negócios durante o trimestre, muitos dos quais envolveram substituições competitivas, e um número notável de clientes adotando o Nutanix Clusters no Azure.
Apesar da aquisição da VMware pela Broadcom, a Nutanix não observou mudança significativa nas taxas de ganhos e perdas com clientes maiores, embora tenha reconhecido ciclos de vendas mais longos do que o esperado. No entanto, a empresa experimentou um aumento significativo no engajamento com clientes de médio porte. O trimestre também viu a aquisição de logos mais forte nos últimos dez trimestres, indicando uma base de clientes em crescimento.
Olhando para o futuro, a Nutanix estabeleceu sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 no limite inferior da faixa delineada durante seu Dia do Investidor de 2023, que ainda supera as estimativas anteriores do JPMorgan. A margem operacional Pro Forma (PF) da empresa atendeu às expectativas, enquanto a margem de Fluxo de Caixa Livre (FCF) as superou.
O JPMorgan expressou otimismo sobre as perspectivas da Nutanix, citando o forte desempenho da empresa em meio a um ambiente econômico desafiador como evidência de execução sólida. A firma acredita que a Nutanix está bem posicionada para capitalizar suas oportunidades crescentes, graças ao seu portfólio de produtos, modelo financeiro e posição de mercado, sendo o risco de execução a principal preocupação neste estágio.
Em outras notícias recentes, a Nutanix, gigante da computação híbrida em múltiplas nuvens, reportou um crescimento robusto em seus resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2024. A receita do Q4 da empresa subiu para $548 milhões, marcando um aumento de 11% ano a ano, enquanto a receita do ano completo viu um aumento de 15% para $2,15 bilhões. A Nutanix também reportou um aumento significativo em seus faturamentos de valor de contrato anual e um fluxo de caixa livre substancial.
Os desenvolvimentos recentes da empresa incluem a conquista de grandes negócios, como um acordo multimilionário com uma empresa de serviços financeiros da Fortune 100. A Nutanix também forneceu orientação positiva para o ano fiscal de 2025, prevendo crescimento adicional de receita e investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing.
Apesar de uma diminuição no saldo de caixa do Q4 devido à conversão de notas de 2026 pela Bain Capital, e ciclos de vendas prolongados, a Nutanix permanece otimista. A empresa está prevendo receitas entre $2,435 bilhões e $2,465 bilhões para o ano fiscal de 2025, com margens operacionais não-GAAP de aproximadamente 15,5% a 17%. A Nutanix também está focada em impulsionar um crescimento durável da linha superior e expandir o fluxo de caixa livre e as margens operacionais.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Nutanix (NASDAQ:NTNX) recebe uma perspectiva positiva do JPMorgan, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para a saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. Impressionantemente, a Nutanix demonstrou uma robusta margem de lucro bruto de 84,55% nos últimos doze meses até o Q3 de 2024, refletindo suas operações eficientes e forte poder de precificação. Isso se alinha com o crescimento ano a ano reportado pela empresa na Receita Recorrente Anual (ARR) e nos faturamentos de Valor de Contrato Anual (ACV) mencionados no artigo.
Além disso, o crescimento da receita da Nutanix tem sido notável, com um aumento de 19,43% nos últimos doze meses até o Q3 de 2024, o que pode inspirar confiança em investidores que buscam empresas em expansão. Apesar de um índice P/L desafiador, as Dicas do InvestingPro destacam que os analistas preveem que a Nutanix será lucrativa este ano, o que poderia sinalizar um ponto de virada para a trajetória financeira da empresa.
Para os leitores que buscam uma análise mais profunda do desempenho e potencial da Nutanix, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com 10 insights a mais disponíveis que podem ajudar a informar decisões de investimento. Com a próxima data de divulgação de resultados da empresa marcada para 25 de novembro de 2024, os investidores estarão observando atentamente para ver se essas tendências positivas continuam.
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