A Oracle Corporation (NYSE: NYSE:ORCL) recebeu uma reiteração da classificação Hold da CFRA, com um preço-alvo estável de $150,00.
A avaliação da firma é baseada em um índice preço/lucro (P/L) de 22 vezes sua estimativa de lucro por ação (LPA) para o ano calendário de 2025 de $6,80, que está acima da média histórica da Oracle, mas abaixo da de seus pares.
A CFRA manteve sua estimativa de LPA para o ano fiscal de 2025 (terminando em maio) em $6,29 e a estimativa para o ano fiscal de 2026 em $7,08.
A Oracle recentemente reportou um lucro por ação (LPA) de $1,39 para o trimestre de agosto, superando a estimativa de consenso de $1,33 e o valor de $1,19 do ano anterior.
As vendas da empresa aumentaram 6,9%, impulsionadas por um crescimento de 10% em serviços de nuvem e suporte de licenças, enquanto quedas em hardware e serviços compensaram parcialmente esses ganhos.
A receita de nuvem da empresa mostrou um crescimento robusto de 21%, com Infrastructure-as-a-Service (IaaS) subindo 45%, um aumento em relação aos 42% no trimestre de maio. O software como serviço (SaaS) na nuvem também cresceu 10%. O IaaS, que agora representa 17% das vendas da Oracle, é destacado como um importante impulsionador de crescimento e espera-se que mais que dobre nos próximos dois anos.
Prevê-se que o crescimento acelere até o ano fiscal de 2025, impulsionado pelos planos de expansão na nuvem da Oracle.
Após um acordo MultiCloud com a Amazon Web Services (AWS), a Oracle está pronta para experimentar crescimento adicional a partir de parcerias estabelecidas com os três maiores provedores de nuvem no último ano.
As obrigações de desempenho remanescentes (RPO) da empresa aumentaram 53% para $99 bilhões, o que proporciona visibilidade sobre as perspectivas de receita da empresa até o ano fiscal de 2026.
No entanto, os gastos de capital agressivos da Oracle, que devem dobrar no ano fiscal de 2025, juntamente com uma dívida líquida de $74 bilhões, devem restringir o crescimento do fluxo de caixa livre (FCF), que se prevê que diminua no ano fiscal de 2025 em comparação com o ano fiscal de 2024.
Enquanto isso, a TD Cowen reafirmou recentemente sua posição positiva sobre a Oracle, elevando o preço-alvo da ação para $180 de $165, mantendo a classificação de Compra.
Isso ocorre após o terceiro trimestre consecutivo da Oracle de aceleração significativa do crescimento das Obrigações de Lucro Recorrente (RPO) e a orientação da administração para um crescimento de receita superior a 10% e mais de 50% de crescimento da Oracle Cloud Infrastructure (OCI) no ano fiscal de 2025.
Da mesma forma, a BMO Capital ajustou o preço-alvo da Oracle para $173 de $160, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. Este ajuste seguiu os fortes resultados trimestrais da Oracle, que incluíram um crescimento de 52% ano a ano em RPO e um crescimento de 18% nas Obrigações de Desempenho Remanescentes Atuais (CRPO).
Adicionalmente, a Piper Sandler expressou confiança na trajetória de crescimento sustentado da Oracle, elevando seu preço-alvo de $150,00 para $175,00, e mantendo uma classificação de Sobrepeso para a ação.
Esses desenvolvimentos ocorrem à luz da Teleconferência de Resultados do Q1 do Ano Fiscal de 2025 da Oracle, que reportou um aumento de 8% ano a ano na receita total para $13,3 bilhões. A receita de nuvem da empresa subiu 22% para $5,6 bilhões, com a receita de Infrastructure as a Service (IaaS) experimentando um notável aumento de 46%.
O lucro operacional da Oracle também cresceu 14%, mantendo uma margem operacional estável de 43%. Olhando para o futuro, a Oracle projeta um crescimento de receita total de 7% a 9% e um aumento na receita de nuvem de 23% a 25% no próximo Q2.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Oracle Corporation (NYSE:ORCL) fornecem insights valiosos para os investidores. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Oracle tem uma capitalização de mercado de $385,52 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria de software. O índice P/L da empresa está em 36,05, indicando uma avaliação mais alta em comparação com a média do setor. Isso se alinha com uma das Dicas do InvestingPro de que a Oracle está negociando a um múltiplo de lucros alto, o que sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por suas ações, possivelmente devido à sua forte posição e potencial de crescimento em serviços de nuvem.
Com um crescimento de receita de 6,02% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024, a Oracle está mostrando um aumento constante nas vendas, o que pode tranquilizar os investidores sobre sua trajetória de crescimento. A margem de lucro bruto da empresa de 71,41% é particularmente notável, pois demonstra a eficiência das operações da Oracle e sua capacidade de manter a lucratividade. Além disso, as Dicas do InvestingPro destacam que a Oracle tem mantido pagamentos de dividendos por 16 anos consecutivos, o que pode ser um sinal de seu compromisso em proporcionar valor aos acionistas, apesar de um alto nível de dívida líquida impactando as projeções de fluxo de caixa livre.
Para aqueles interessados em aprofundar-se na saúde financeira e perspectivas futuras da Oracle, Dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, incluindo insights sobre as obrigações de curto prazo da empresa, avaliação de EBITDA e previsões de lucratividade dos analistas para o ano. Com um total de 15 dicas adicionais listadas no InvestingPro, os investidores podem obter uma compreensão abrangente da posição financeira da Oracle e tomar decisões informadas.
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