Na quarta-feira, as ações da Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) receberam uma classificação de compra reiterada e um preço-alvo estável de US$ 11,00 da Roth/MKM. A confiança da empresa nas ações foi reforçada pelos resultados financeiros preliminares da APLD, que superaram as expectativas devido à rápida reenergização de seu projeto Ellendale e à expansão de suas operações de GPU.
A empresa relatou um desempenho superior notável em seus ganhos do quarto trimestre, impulsionado pelo rápido dimensionamento de seus recursos de GPU e pela reenergização mais rápida do que o previsto de suas instalações em Ellendale. Esses desenvolvimentos levaram a um aumento significativo na receita e no EBITDA ajustado.
Apesar dos resultados positivos do quarto trimestre, Roth/MKM sugere que o foco dos investidores deve permanecer no futuro da Applied Blockchain, particularmente em seus empreendimentos de computação de alto desempenho (HPC).
A empresa antecipa que o próximo evento substancial de movimentação de mercado para a APLD provavelmente será o anúncio de um acordo definitivo com um hiperescalador de HPC, juntamente com o financiamento subsequente necessário para lançar seu negócio de HPC. Espera-se que tal acordo reavalie ainda mais as ações da empresa.
Em resposta às preocupações sobre a potencial diluição das ações após a notícia de uma oferta de US$ 125 milhões no mercado (ATM), a Roth/MKM acredita que o ATM foi criado para fornecer flexibilidade financeira à APLD à medida que se aproxima de seu acordo com um hiperescalador.
Dada a natureza intensiva em capital dos setores de infraestrutura de energia Bitcoin e HPC/AI, o ATM é visto como um movimento estratégico para se preparar para cenários hipotéticos relacionados à precificação de ações após a finalização do acordo com o hiperescalador.
Roth / MKM também transmitiu que é improvável que a Applied Blockchain utilize agressivamente seu caixa eletrônico nos níveis atuais de estoque, especialmente porque a empresa pode estar à beira de eventos significativos em um futuro próximo. A avaliação da empresa sugere que o ATM não deve ser interpretado como uma indicação de atraso no acordo do hiperescalador.
Em outras notícias recentes, a Applied Digital Corporation fez avanços significativos em seus desenvolvimentos financeiros, apesar de relatar um prejuízo líquido de US$ 62,8 milhões e receitas de US$ 43,3 milhões no terceiro trimestre fiscal.
A empresa garantiu um compromisso de financiamento de US$ 125 milhões do CIM Group para seu Campus de Computação de Alto Desempenho em Ellendale, Dakota do Norte. Além disso, a Applied Digital emitiu uma debênture conversível de US$ 42,1 milhões como parte de um contrato de financiamento com a CIM APLD Lender Holdings, LLC.
Analistas da B.Riley e Roth/MKM aumentaram suas metas de preço para a Applied Digital para US$ 8,00 e US$ 11,00, respectivamente, mantendo uma classificação de "Compra". A Needham também manteve sua classificação de compra na Applied Digital, endossando a empresa como uma das principais escolhas para infraestrutura de IA/HPC.
Em termos de notícias operacionais, o data center Ellendale da empresa agora está totalmente operacional após a conclusão das atualizações. Chris Jackson foi nomeado o novo vice-presidente sênior de operações e Todd Gale como o novo diretor de desenvolvimento. Ella Benson foi adicionada como diretora independente ao Conselho de Administração da empresa. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na Applied Digital.
InvestingPro Insights
O desempenho recente da Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) chamou a atenção dos investidores, com a rápida expansão da empresa e movimentos estratégicos para a computação de alto desempenho. De acordo com o InvestingPro, a APLD demonstrou um crescimento notável da receita de 252,07% nos últimos doze meses até o 3º trimestre de 2024. Isso se alinha com o desempenho superior relatado pela empresa em seus ganhos do quarto trimestre. Além disso, a capitalização de mercado da empresa é de US$ 801,64 milhões, refletindo a confiança dos investidores, apesar da natureza volátil do setor.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas estão otimistas com o crescimento das vendas no ano atual, com dois analistas tendo revisado seus ganhos para o próximo período. Isso pode indicar potencial para as ações da empresa, especialmente à luz da classificação de compra reiterada da Roth/MKM e um preço-alvo estável de US$ 11,00. No entanto, os investidores devem estar cientes da alta volatilidade dos preços associada às ações da APLD, bem como dos desafios, como margens de lucro bruto fracas e a expectativa de que o lucro líquido possa cair este ano.
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