Na sexta-feira, a Piper Sandler demonstrou confiança na MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) ao aumentar sua meta de preço de $330,00 para $335,00, mantendo a classificação Overweight para a ação. O ajuste segue os resultados trimestrais reportados pela MongoDB, que superaram as orientações da empresa e sinalizaram um possível fim de um período de dois anos de desaceleração do crescimento.
A firma observou que o crescimento da receita da MongoDB no segundo trimestre, de 13%, superou a orientação de 9%, possivelmente indicando o ponto mais baixo das tendências de crescimento recentes. Esse desenvolvimento pode abrir caminho para um crescimento acelerado no próximo ano. Apesar da taxa de crescimento reportada, a firma acredita que esse número não representa totalmente a forte demanda subjacente pelos serviços da MongoDB.
O Atlas, o maior produto de banco de dados em nuvem da MongoDB, representa 71% das vendas e está crescendo mais de 30% após ajustes por créditos não utilizados. Essa taxa de crescimento é três vezes mais rápida que o restante da indústria de bancos de dados. A Piper Sandler prevê que o crescimento da MongoDB se normalizará acima de 20% até o final do próximo ano, mesmo sem contribuições significativas da inteligência artificial, que representa uma oportunidade adicional de crescimento.
A perspectiva da firma para a MongoDB é otimista, citando a empresa como um multiplicador de crescimento de alta qualidade e lucrativo. Ela está bem posicionada no mercado moderno de bancos de dados em nuvem, beneficiando-se de tendências seculares favoráveis. Essas vantagens poderiam potencialmente dobrar a receita da empresa para entre $4 bilhões e $5 bilhões nos próximos três a cinco anos.
O aumento da meta de preço para $335 é baseado em estimativas elevadas e um múltiplo maior de valor da empresa sobre fluxo de caixa livre (EV/FCF) para o ano calendário de 2028 de 30 vezes, acima dos 28 vezes anteriores. Essa revisão reflete a expectativa da firma de continuidade do sucesso financeiro e desempenho de mercado da MongoDB.
Em outras notícias recentes, a MongoDB reportou um aumento de receita de 13% ano a ano no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo $478 milhões. Esse desempenho levou o Wells Fargo a manter sua classificação Overweight e elevar sua meta de preço para a MongoDB para $350, acima dos $300 anteriores. De forma similar, o Mizuho aumentou sua meta de preço para $275, de $250, mantendo uma classificação Neutral para a empresa.
Os ajustes positivos podem ser atribuídos ao forte desempenho da MongoDB, particularmente de seus produtos Atlas e Enterprise Advanced (EA). A empresa também reportou um lucro operacional não-GAAP de $52,5 milhões e uma margem operacional não-GAAP de 11%. A base de clientes da MongoDB cresceu para mais de 50.700, com mais de 1.500 novos clientes adicionados durante o trimestre.
A administração da MongoDB revisou suas orientações para o ano inteiro para cima e espera que a receita do terceiro trimestre fique entre $493 milhões e $497 milhões, com a receita do ano fiscal completo de 2025 projetada entre $1,92 bilhão e $1,93 bilhão.
Insights do InvestingPro
O recente aumento da meta de preço da Piper Sandler para a MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) está alinhado com alguns dos indicadores positivos refletidos nos dados financeiros e no desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a MongoDB tem uma robusta taxa de crescimento de receita de 29,15% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023, demonstrando a capacidade da empresa de expandir significativamente suas vendas. Esse crescimento é complementado por uma alta margem de lucro bruto de 74,52%, o que sublinha a capacidade da MongoDB de manter a lucratividade em suas operações principais.
As Dicas do InvestingPro reforçam ainda mais a saúde financeira da MongoDB, destacando que a empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço e que seu lucro líquido deve crescer este ano. Além disso, os ativos líquidos da MongoDB excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando à empresa uma almofada financeira estável. Esses fatores, combinados com as previsões dos analistas de que a MongoDB se tornará lucrativa este ano, apoiam a perspectiva otimista apresentada pela Piper Sandler.
Embora a MongoDB não pague dividendos, indicando uma estratégia de reinvestimento em crescimento e desenvolvimento, o valor de mercado da empresa é substancial, em $18,02 bilhões. Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há 9 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma visão abrangente da situação financeira e do potencial de mercado da MongoDB. Para explorar mais esses insights, visite a página dedicada do InvestingPro para a MongoDB em https://www.investing.com/pro/MDB.
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