A Piper Sandler manteve sua posição Neutra sobre a Clearwater Analytics Holdings (NYSE: CWAN), mantendo um preço-alvo de $23,00.
Após reuniões com investidores em Nova York com o CFO da Clearwater, Jim Cox, e o Chefe de RI, Joon Park, a firma expressou uma perspectiva mais clara sobre as estratégias de crescimento da empresa e a influência da IA em suas operações.
O compromisso da Clearwater em alcançar uma meta de Retenção Líquida de Receita (NRR) de 115% até o final do ano fiscal de 2025 foi destacado, juntamente com seu foco em áreas de investimento e estratégias de parceria.
As reuniões enfatizaram a abordagem de crescimento dupla da Clearwater, que inclui aumentar as vendas para clientes existentes e adquirir novos clientes.
A Piper Sandler observou o desempenho consistente da Clearwater nos últimos trimestres e seu padrão de superar expectativas e elevar perspectivas futuras, o que a firma antecipa que possa se estender até a segunda metade do ano.
A avaliação atual das ações da Clearwater foi discutida, com negociação a 10,1 vezes o valor da empresa em relação às vendas (EV/S) dos próximos doze meses (NTM), em comparação com um múltiplo histórico pós-IPO de 9,1 vezes.
A Clearwater Analytics reportou um aumento substancial de 19% na receita ano a ano para o segundo trimestre de 2024, atingindo $106,8 milhões.
O robusto crescimento é principalmente atribuído à introdução de novos produtos e expansão nos mercados norte-americanos e internacionais.
Consequentemente, a empresa revisou sua orientação de receita para o ano para cima, após um aumento significativo na margem EBITDA ajustada para 31,3% e um aumento de 116,9% no fluxo de caixa livre das operações, totalizando $42,4 milhões.
Além desses destaques financeiros, a Clearwater Analytics nomeou Fleur Sohtz como sua nova Diretora de Marketing. Sohtz traz uma vasta experiência dos setores de serviços financeiros e tecnologia, esperando-se que contribua significativamente para o crescimento e desenvolvimento da marca da Clearwater.
Além disso, a Clearwater Analytics está investindo em IA generativa e expandindo-se pela Europa e APAC, visando especificamente os mercados do Reino Unido, França e Alemanha. A empresa também planeja melhorar as margens brutas em 50 pontos base ano a ano, visando uma margem bruta de 80%.
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