Na quinta-feira, Piper Sandler ajustou o preço-alvo do CME Group (NASDAQ:CME), um dos principais mercados de derivativos, para US$ 225, ante a meta anterior de US$ 235. A empresa manteve sua classificação Overweight nas ações. A revisão seguiu o relatório de ganhos do segundo trimestre do CME Group para 2024, que apresentou um lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 2,56. Este número se alinhou com a estimativa de Piper Sandler e excedeu a estimativa de consenso em três centavos.
Os resultados trimestrais do CME Group indicaram que tanto as receitas quanto as despesas ficaram ligeiramente abaixo das previsões da Piper Sandler, causando um impacto negativo combinado de US$ 0,02 no LPA. No entanto, isso foi contrabalançado por uma receita não operacional mais alta de US$ 155 milhões, aproximadamente US$ 4 milhões acima das expectativas da empresa, contribuindo com US$ 0,01 adicional para o LPA.
Além disso, uma taxa de imposto mais baixa de 23,1%, em comparação com os 23,5% previstos, proporcionou um aumento adicional de US$ 0,01 ao EPS.
A discrepância na receita em relação às estimativas da Piper Sandler foi atribuída a uma receita média combinada por contrato (RPC) ligeiramente menor do que a projetada, chegando a US$ 0,708 contra os US$ 0,710 estimados. Excluindo as taxas de licenciamento, as despesas principais do CME Group foram relatadas em US$ 388 milhões, US$ 2 milhões abaixo do que Piper Sandler estimou.
Apesar das pequenas discrepâncias no desempenho do segundo trimestre, o CME Group decidiu manter sua orientação para o ano inteiro para 2024 inalterada.
A classificação Overweight da Piper Sandler indica a perspectiva positiva da empresa sobre as ações do CME Group, sugerindo que eles esperam que elas superem o retorno médio do mercado nos próximos 12 a 18 meses. O novo preço-alvo de US$ 225 sugere que a Piper Sandler vê potencial de crescimento no valor das ações, embora um pouco menos do que o estimado anteriormente.
Em outras notícias recentes, os analistas da Oppenheimer mantiveram uma classificação Outperform nas ações do CME Group, mas reduziram a meta das ações para US$ 228 dos US$ 245 anteriores devido ao atual ambiente de taxas de juros. Enquanto isso, o Citi manteve uma classificação de compra no CME Group, enfatizando a forte atividade comercial da empresa no segundo trimestre de 2024. No entanto, o JPMorgan rebaixou o CME Group de Neutro para Underweight devido à potencial concorrência da FMX Exchange.
Em termos de pessoal, o CME Group anunciou Mike Dennis como o novo chefe global de renda fixa.
A empresa também registrou volumes recordes de negociação para junho e 2º trimestre de 2024, com um aumento de 8% no volume médio diário (ADV) em junho, atingindo 25,3 milhões de contratos, e um novo recorde de ADV para o 2º trimestre em 26 milhões de contratos. Esses desenvolvimentos recentes fornecem insights cruciais para investidores interessados no CME Group.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste de preço-alvo da Piper Sandler para o CME Group (NASDAQ:CME), o InvestingPro fornece contexto adicional que pode ser valioso para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro, o CME Group possui uma capitalização de mercado de US$ 71,02 bilhões e um sólido rendimento de dividendos de 4,99% nos dados mais recentes. Isso é particularmente digno de nota, pois a empresa aumentou seus dividendos por 5 anos consecutivos, enfatizando seu compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, o CME Group manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 22 anos consecutivos, o que é uma prova de sua estabilidade financeira e confiabilidade como um investimento gerador de renda.
Avaliando o desempenho da empresa, o CME Group tem uma relação P/L de 21,77, refletindo uma avaliação relativamente alta em comparação com o crescimento dos lucros no curto prazo. No entanto, isso é equilibrado pelo fato de que os analistas revisaram seus ganhos para o próximo período, sugerindo otimismo sobre a lucratividade futura da empresa, que tem sido consistente nos últimos doze meses.
Para investidores que buscam análises abrangentes e insights adicionais, o InvestingPro oferece uma variedade de dicas, incluindo aquelas que destacam a lucratividade do CME Group este ano e seu alto retorno na última década. Esses insights, juntamente com as métricas mais recentes em tempo real, podem fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira da empresa e das perspectivas futuras.
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