A Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE: MMC) teve seu preço-alvo ligeiramente aumentado pela Keefe, Bruyette & Woods de 209,00$ para 212,00$.
A firma optou por manter sua classificação de Underperform para a ação. Este ajuste segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa e a subsequente teleconferência.
O analista da Keefe, Bruyette & Woods ajustou o preço-alvo com base em uma avaliação atualizada das estimativas de lucro por ação (LPA) em caixa da Marsh & McLennan para os próximos anos.
O novo alvo é baseado em 22,0 vezes a estimativa revisada do LPA em caixa para 2025 e 20,3 vezes a previsão atualizada do LPA em caixa para 2026.
Apesar dos recentes resultados do terceiro trimestre terem superado as expectativas, a firma revisou para baixo suas projeções de LPA operacional em caixa para 2024, 2025 e 2026 para 8,85$, 9,65$ e 10,45$, respectivamente, em comparação com as previsões anteriores de 9,34$, 10,05$ e 10,81$.
As estimativas revisadas levam em conta uma margem de Serviços de Risco e Seguro (RIS) menor do que o previsto e um aumento esperado nas despesas com juros, que são parcialmente compensados por margens de Consultoria mais altas. Além disso, a firma atualizou seu cálculo de LPA operacional em caixa para excluir outros créditos líquidos de benefícios não monetários, alinhando-se com as mudanças planejadas de relatórios da Marsh & McLennan.
Em outras notícias recentes, a Marsh & McLennan apresentou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, reportando um aumento de 5% na receita subjacente e um aumento de 12% no lucro operacional ajustado. A empresa também anunciou um LPA ajustado de 1,63$, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, e uma receita consolidada de 5,7 bilhões$.
Em um movimento significativo de expansão, a Marsh & McLennan adquiriu a McGriff Insurance Services por 7,75 bilhões$, uma transação que deve ser concluída até o final do ano. Espera-se que a aquisição seja modestamente acresciva ao LPA ajustado no primeiro ano. A BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo para as ações da Marsh & McLennan para 228,00$ enquanto mantém uma classificação de Market Perform.
A RBC Capital também ajustou seu preço-alvo para 242,00$, mantendo uma classificação de Sector Perform. Por outro lado, a Goldman Sachs manteve sua classificação de Venda com um preço-alvo de 220,00$.
Insights do InvestingPro
A Marsh & McLennan Companies, Inc. (NYSE:MMC) continua demonstrando resiliência financeira apesar da perspectiva cautelosa dos analistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 109,06 bilhões$ e um índice P/L de 27,18, indicando confiança dos investidores em seu potencial de ganhos.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da MMC, tendo aumentado seus dividendos por 15 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Esta consistência se alinha com a posição financeira estável da empresa, mesmo quando os analistas ajustam suas previsões. O rendimento de dividendos da empresa é de 1,47%, com um notável crescimento de dividendos de 14,79% nos últimos doze meses.
Embora a Keefe, Bruyette & Woods mantenha uma classificação de Underperform, vale notar que a MMC mostrou um retorno total de preço de 20,05% no último ano. O crescimento da receita da empresa de 7,84% e o crescimento do EBITDA de 15,71% nos últimos doze meses sugerem melhorias operacionais contínuas, que poderiam potencialmente compensar preocupações sobre a desaceleração dos aumentos das taxas de P&C.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Marsh & McLennan, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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