A Baird ajustou seu preço-alvo para a Northrop Grumman (NYSE: NOC), uma grande empreiteira de defesa, reduzindo-a de US$ 505,00 para US$ 471,00, com a empresa mantendo uma classificação neutra para as ações. Esta revisão segue o recente relatório da Northrop Grumman de sólidos resultados do segundo trimestre para o ano fiscal de 2024, que superaram as expectativas em termos de receita, lucro por ação (EPS) e fluxo de caixa livre (FCF).
O desempenho da empresa no segundo trimestre foi notável por vários motivos. A Northrop Grumman não apenas superou as métricas financeiras, mas também manteve estimativas de custo estáveis para o programa B-21, um bombardeiro furtivo de longo alcance, apontou Baird em nota na sexta-feira.
Além disso, a empresa projetou uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 15% para o fluxo de caixa livre até 2026. Além disso, a Northrop Grumman aumentou sua orientação para receita e lucro em 2024.
A posição privilegiada do empreiteiro de defesa em programas de alta prioridade do Departamento de Defesa (DoD), como o submarino B-21, Sentinel e Columbia, fornece visibilidade incomparável das receitas futuras quando comparado a seus pares do setor. Apesar dessa vantagem, Baird observou que a fase de pico de desenvolvimento e a estrutura de contrato de custo acrescido podem limitar o crescimento da margem de curto prazo da empresa.
Olhando para além de 2025, Baird prevê que a expansão das Vendas Militares Estrangeiras (FMS) contribuirá positivamente para as margens da Northrop Grumman. No entanto, a empresa apontou que aproximadamente 15% das receitas da empresa dependem atualmente de apenas dois programas – o B-21 e o Sentinel – a maioria dos quais está na fase de receita de Desenvolvimento de Engenharia e Manufatura (EMD).
A Northrop Grumman relatou um crescimento decente em seus ganhos do segundo trimestre, com um aumento de 7% nas vendas do segundo trimestre e um aumento de 13% no lucro operacional ano a ano. Esse forte desempenho levou a Northrop Grumman a aumentar sua receita e orientação de EPS para 2024.
Enquanto isso, o Deutsche Bank atualizou recentemente as ações da Northrop Grumman de Hold para Buy, aumentando o preço-alvo de US$ 474 para US$ 575. A mudança na avaliação segue a perspectiva aprimorada da empresa para a lucratividade de suas unidades B-21. A Northrop Grumman garantiu aos investidores durante sua teleconferência de resultados que pode produzir lucrativamente as unidades 22-40 do B-21, dissipando preocupações anteriores sobre possíveis perdas.
InvestingPro Insights
À medida que a Northrop Grumman (NYSE:NOC) navega em um período de crescimento e desenvolvimento significativos, particularmente com seus principais programas de defesa, as métricas financeiras e o sentimento do mercado em torno da empresa fornecem uma visão diferenciada do desempenho de suas ações. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Northrop Grumman possui uma capitalização de mercado robusta de US$ 68,92 bilhões, refletindo sua presença substancial na indústria aeroespacial e de defesa. Com uma relação P/L de 28,97 e uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em 33,21, a empresa é negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que pode indicar a confiança do investidor em sua lucratividade futura, como também sugerido por analistas que preveem que a empresa será lucrativa este ano.
As dicas do InvestingPro destacam que a Northrop Grumman tem uma longa tradição de recompensar os acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 20 anos consecutivos e mantido o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos. O recente rendimento de dividendos da empresa é de 1,75%, com um crescimento significativo de dividendos de 19,08% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esses fatores ressaltam o compromisso da empresa em fornecer retornos consistentes aos acionistas, o que pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda.
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