Na segunda-feira, a RBC Capital Markets emitiu uma atualização para as ações da Eni SpA (ENI:IM) (NYSE: E), elevando a classificação de Sector Perform para Outperform. A empresa também estabeleceu um preço-alvo de € 18,00 para as ações da empresa de energia com sede na Itália.
A atualização é uma resposta aos movimentos estratégicos da Eni no setor de energia, particularmente sua estratégia 'satélite', que envolve as vendas em suas subsidiárias Plenitude e Enilive. Essas transações foram concluídas com avaliações significativamente superiores à avaliação de mercado atual da Eni, sinalizando a criação de valor potencial por meio dessa abordagem.
O analista da RBC Capital Markets destacou que as vendas de ativos realizadas pela Eni devem contribuir para os esforços de desalavancagem da empresa. Essa estratégia financeira está pronta para fortalecer os planos de distribuição da Eni, que o analista acredita que podem ser mais defensivos em comparação com seus pares do setor.
A Eni tem estado ativamente envolvida na transição energética, e a perspectiva positiva da empresa sobre as ações é baseada na capacidade da empresa de monetizar seus investimentos de forma eficaz. Os múltiplos mais altos recebidos por suas recentes vendas são indicativos da capacidade da empresa de gerar valor para os acionistas.
O novo preço-alvo de € 18,00 reflete a confiança da empresa nas iniciativas estratégicas da Eni e seu potencial para aumentar o valor para os acionistas. Essa meta sugere uma trajetória promissora para as ações da empresa, à medida que continua a navegar no cenário energético em evolução.
Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro e as classificações dos analistas da Eni SpA tiveram desenvolvimentos notáveis. A multinacional de petróleo e gás relatou fortes resultados no 1º trimestre de 2024, com um EBIT pro forma de € 4,1 bilhões e um fluxo de caixa das operações de € 3,9 bilhões. Isso foi acompanhado por um aumento de 5% na produção upstream, parcialmente impulsionado pelas aquisições da Neptune e da Ithaca Energy.
No entanto, a Stifel rebaixou as ações da Eni de Buy para Hold, esperando um declínio de 25% ano a ano no LPA para o 2º trimestre de 2024 e uma geração de caixa mais fraca, levando a um aumento na dívida líquida. Esta projeção é baseada em estimativas revisadas para 2024 para a exploração e produção da Eni e, em menor grau, suas operações downstream.
Por outro lado, a Redburn-Atlantic elevou as ações da Eni de Neutra para Compra, refletindo a confiança na trajetória de crescimento da empresa. Eles citaram um período de investimento significativo que resultou em um portfólio diversificado e um programa de alienação planejado que deve aumentar o fluxo de caixa livre e ajudar a reduzir os níveis de endividamento.
O Morgan Stanley retomou a cobertura da Eni, atribuindo uma classificação de Equalweight influenciada pelo desempenho das ações em relação ao seu setor. Eles destacaram os riscos potenciais para as estimativas de consenso para as finanças da Eni.
Por fim, a Eni autorizou um novo programa de recompra de ações de até € 3,5 bilhões, indicando seu compromisso de distribuir fluxo de caixa adicional aos acionistas. Esses desenvolvimentos recentes sugerem um período dinâmico para a Eni SpA.
InvestingPro Insights
A recente atualização da Eni SpA pela RBC Capital Markets se alinha com várias métricas positivas observadas no desempenho financeiro da empresa. Com um valor de mercado (ajustado) de aproximadamente US$ 49,96 bilhões e um índice P/L futuro (ajustado) nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 em 9,62, a Eni mostra uma avaliação que pode atrair investidores que procuram oportunidades potencialmente subvalorizadas. Notavelmente, a relação Preço/Valor Patrimonial da empresa no 2º trimestre de 2024 é de 0,85, sugerindo que a ação pode estar sendo negociada abaixo de seu valor contábil, o que pode ser um indicador de uma ação subvalorizada.
Os investidores que buscam renda também podem apreciar o robusto rendimento de dividendos da Eni de 4,7% a partir de 2024, juntamente com um notável crescimento de dividendos de 12,85% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Isso demonstra o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas em meio a suas iniciativas estratégicas. Além disso, o crescimento da receita (trimestral) da empresa para o 2º trimestre de 2024 em 16,38% indica um aumento significativo da receita trimestral, o que pode refletir a eficácia dos movimentos estratégicos da Eni e a monetização de ativos.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro fornece uma série de dicas e métricas adicionais, incluindo uma estimativa exclusiva do Valor Justo, que é de US$ 37,45, acima do preço atual. Para obter acesso a esses insights, considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, oferecendo uma visão abrangente da saúde financeira da Eni e das perspectivas futuras.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.