Na quinta-feira, as ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI) sofreram um rebaixamento na classificação da Jefferies de Hold para Underperform. A empresa também reduziu o preço-alvo das ações da empresa para US$ 124, dos US$ 154 anteriores. A ação ocorre em meio a preocupações com os fundamentos de curto prazo da empresa.
O rebaixamento é atribuído a vários fatores que podem afetar o desempenho de Darden. Jefferies apontou o risco de perda de participação de mercado em um ambiente cada vez mais promocional, fraqueza persistente na extremidade inferior do mercado e diminuição dos benefícios do impacto da pandemia na capacidade do setor.
A Jefferies acredita que a Darden pode ver um estreitamento contínuo nas vendas nas mesmas lojas (SSS) e no tráfego em comparação com seus pares. Isso pode levar a uma contração do múltiplo premium que as ações da Darden historicamente desfrutam.
Atualmente, as ações da Darden são negociadas a aproximadamente 9 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), em comparação com a média dos pares do setor de cerca de 7 vezes.
O ajuste do preço-alvo reflete essas preocupações, com a nova meta de US$ 124 representando uma queda notável em relação à meta anterior de US$ 154. Esse novo preço-alvo sugere que a Jefferies tem uma perspectiva mais cautelosa sobre o valor das ações da Darden daqui para frente.
A Darden Restaurants, conhecida por seu portfólio de marcas que inclui Olive Garden e LongHorn Steakhouse, ainda não respondeu publicamente ao rebaixamento e à revisão do preço-alvo. Investidores e observadores do mercado estarão observando o desempenho da empresa em relação às questões levantadas pela Jefferies.
Em outras notícias recentes, a Lennar Corporation foi rebaixada de uma classificação de compra para neutra pelo Citi, que também reduziu seu preço-alvo de US$ 174 para US$ 164. Essa mudança reflete uma perspectiva cautelosa sobre o mercado imobiliário, com analistas do Citi observando um abrandamento na atividade imobiliária.
Além disso, as expectativas de diminuição do lucro por ação para o ano fiscal de 2024 levaram a um corte projetado de 3%, com estimativas para os anos fiscais de 2025 e 2026 também ligeiramente mais baixas.
Em desenvolvimentos recentes, a Darden Restaurants, Inc. relatou um aumento de 8,6% nas vendas totais para US$ 11,4 bilhões no ano fiscal de 2024 e um lucro líquido diluído ajustado por ação de US$ 8,88, superando as expectativas.
O sucesso da empresa é amplamente atribuído ao gerenciamento eficaz de custos e à integração bem-sucedida do Ruth's Chris Steak House. No entanto, Olive Garden, uma marca Darden, experimentou vendas negativas no mesmo restaurante, apesar de superar os benchmarks do setor na contagem de hóspedes.
Olhando para o futuro, as perspectivas da Darden para o ano fiscal de 2025 incluem uma faixa de orientação de 1% a 2% para o crescimento das vendas no mesmo restaurante e um crescimento total das vendas impulsionado pelas vendas do mesmo restaurante e pelo crescimento de novos restaurantes.
A empresa também prevê preços modestos em linha com a inflação, com um aumento de preço combinado de 2,5% a 3% para o ano fiscal de 2025. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a resiliência e adaptabilidade da Darden em um ambiente desafiador, com forte foco na satisfação do hóspede e no gerenciamento estratégico de custos.
InvestingPro Insights
À luz do recente rebaixamento da Darden Restaurants (NYSE:DRI) pela Jefferies, uma olhada nos dados e dicas do InvestingPro pode fornecer contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da Darden é de US$ 16,45 bilhões, com uma relação P/L de 16,03, indicando uma avaliação relativamente alta em comparação com o crescimento dos lucros de curto prazo. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 foi de US$ 11,39 bilhões, demonstrando uma taxa de crescimento saudável de 8,6%.
Do ponto de vista do investimento, a Darden tem um histórico de aumento de seus dividendos, por 30 anos consecutivos, o que pode ser atraente para investidores focados em renda. Além disso, o RSI da ação sugere que ela está em território de sobrevenda, potencialmente indicando uma oportunidade de compra para investidores em valor. No entanto, vale a pena notar que 15 analistas revisaram suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode sinalizar cautela.
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