LAFOX, Ill. - A Richardson Electronics, Ltd. (NASDAQ: RELL) anunciou um aumento de 2,2% nas vendas líquidas em relação ao ano anterior para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, marcando o primeiro aumento trimestral desde o terceiro trimestre do ano fiscal de 2023. A empresa também observou um fluxo de caixa operacional positivo pelo segundo trimestre consecutivo e um balanço sólido com 23,0 milhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa, sem dívidas.
A administração da empresa expressou otimismo para o ano fiscal, esperando um crescimento contínuo das vendas e melhoria na lucratividade. No primeiro trimestre, o crescimento foi atribuído a novos programas vencedores e ao aumento da demanda por programas legados, particularmente no segmento GES, que viu um aumento de 84% nas vendas, impulsionado por vendas significativas de módulos de baterias para locomotivas elétricas e turbinas eólicas. A Richardson Healthcare também contribuiu com um aumento de 48,7% nas vendas devido à maior demanda por tubos, peças e sistemas de tomografia computadorizada.
Apesar desses ganhos, a empresa enfrentou uma diminuição nas vendas da PMT de 4,3% e um declínio nas vendas da Canvys, refletindo condições desafiadoras de mercado na América do Norte e na Europa. O backlog no final do primeiro trimestre foi de 137,4 milhões de dólares, uma diminuição em relação aos 147,8 milhões de dólares no final do trimestre anterior, principalmente devido à Canvys e GES.
A Richardson Electronics reportou uma margem bruta de 30,6% das vendas líquidas em comparação com 32,8% no mesmo trimestre do ano anterior. A diminuição na margem bruta foi atribuída a mudanças no mix de produtos. As despesas operacionais aumentaram ligeiramente para 16,1 milhões de dólares devido a maiores incentivos vinculados ao recente crescimento das vendas.
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a empresa registrou um lucro líquido de 0,6 milhão de dólares, abaixo dos 1,2 milhão de dólares no mesmo trimestre do ano anterior. O lucro por ação (diluído) foi de 0,04 dólares, em comparação com 0,09 dólares no primeiro trimestre do ano anterior.
O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,06 dólares por ação, pagável em 27.11.2024, aos acionistas registrados em 08.11.2024.
A empresa também forneceu o EBITDA, uma medida financeira não-GAAP, que foi de 1,7 milhão de dólares para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 versus 2,6 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano anterior. A administração acredita que o EBITDA é uma medida útil para avaliar o desempenho financeiro, excluindo itens não considerados indicativos de resultados contínuos.
Esta atualização financeira é baseada em um comunicado à imprensa da Richardson Electronics. A empresa realizará uma teleconferência e sessão de perguntas e respostas para discutir os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Richardson Electronics reportou uma diminuição em suas vendas líquidas do quarto trimestre do ano fiscal de 2024 para 47,4 milhões de dólares, abaixo dos 58,8 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. A empresa atribuiu o declínio a menores vendas no mercado de fabricação de wafers semicondutores e atrasos no setor de Soluções de Energia Verde. Apesar disso, a Richardson Electronics encerrou o ano sem dívidas e com uma forte posição de caixa, testemunhando até mesmo um aumento nas margens brutas e uma redução nos níveis de estoque.
Além disso, a empresa firmou um acordo de distribuição global com a Quantic MWD, visando expandir o alcance dos produtos de micro-ondas e ondas milimétricas da Quantic. Esta parceria integrará os produtos da Quantic MWD ao portfólio de tecnologia de energia e micro-ondas da Richardson Electronics. A Richardson Electronics exibirá seu portfólio de produtos de RF e Micro-ondas, incluindo as soluções da Quantic MWD, na European Microwave Week em Paris, França.
Em um desenvolvimento separado, a Richardson Electronics planeja apresentar seus módulos de energia de ultracapacitores e outros produtos no evento WindEnergy Hamburg, introduzindo suas linhas de produtos ULTRAPEM™ e ULTRA3000® no mercado europeu. A empresa também reportou um aumento de 24,3% nas vendas em sua divisão de Saúde, principalmente de tubos Siemens Straton Z reparados, e um crescimento de 16% no backlog da unidade de negócios GES. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Richardson Electronics.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Richardson Electronics, conforme destacado no artigo, alinha-se com vários insights importantes do InvestingPro. O fluxo de caixa operacional positivo e o balanço sólido da empresa são refletidos na dica do InvestingPro de que a RELL "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço". Esta estabilidade financeira é ainda mais enfatizada pelo fato de que "os ativos líquidos da RELL excedem as obrigações de curto prazo".
O otimismo da empresa quanto ao crescimento contínuo das vendas é apoiado pela dica do InvestingPro de que "espera-se que o lucro líquido cresça este ano". Além disso, o fato de que a RELL "manteve pagamentos de dividendos por 37 anos consecutivos" demonstra seu compromisso com os retornos aos acionistas, como evidenciado pelo dividendo trimestral em dinheiro recentemente declarado mencionado no artigo.
Apesar dos desafios enfrentados em alguns segmentos, a saúde financeira geral da RELL parece robusta. A capitalização de mercado da empresa é de 185,71 milhões de dólares, e ela tem sido "lucrativa nos últimos doze meses", de acordo com os dados do InvestingPro. O recente "grande aumento de preço nos últimos seis meses" alinha-se com a perspectiva positiva da empresa e o desempenho de vendas em melhoria.
Vale notar que a RELL está atualmente "negociando a um múltiplo de lucros elevado", o que os investidores devem considerar à luz das perspectivas de crescimento da empresa e do histórico de dividendos. Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Richardson Electronics, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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