Na segunda-feira, a Stifel ajustou sua perspectiva para as ações da Hugo Boss AG (BOSS:GR) (OTC: BOSSY), reduzindo o preço-alvo de € 63,00 para € 56,00, enquanto mantinha uma classificação de compra para as ações.
A decisão ocorre no momento em que a empresa revisa suas previsões de crescimento de vendas e lucros para os anos fiscais de 2024 e 2025. O ajuste reflete uma estimativa mais conservadora devido aos desafios previstos no setor de varejo físico e à potencial pressão de alavancagem operacional sobre a margem de lucro antes de juros e impostos (EBIT).
A empresa agora espera que a Hugo Boss atinja um aumento de 4% no crescimento das vendas a taxas constantes, uma ligeira queda em relação aos 5% projetados anteriormente. Além disso, a previsão de margem EBIT foi fixada em 10,0%, o que se alinha com a extremidade inferior da faixa de orientação atual do ano fiscal de 2024 da empresa de 10,0% a 10,7%.
A previsão atualizada de EBIT da Stifel para o ano fiscal de 2024 é de aproximadamente 436 milhões de euros, aproximando-se do limite inferior da faixa de orientação de EBIT fornecida pela empresa de 430 milhões a 475 milhões de euros.
Para o ano fiscal de 2025, a previsão de margem EBIT da Stifel foi colocada em 11,5%, ficando aquém da meta da Hugo Boss de uma margem EBIT de 12%. Essas projeções revisadas indicam uma perspectiva mais cautelosa sobre o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos, levando em consideração os potenciais ventos contrários enfrentados pelo setor de varejo.
O ajuste no preço-alvo da Hugo Boss e nas estimativas de lucros da Stifel reflete a resposta da empresa ao ambiente de varejo previsto e seu impacto na lucratividade da empresa. Apesar das previsões reduzidas, a classificação de compra sugere que a Stifel continua otimista sobre o potencial das ações para os investidores.
Em outras notícias recentes, a HUGO BOSS AG relatou um aumento de 6% na receita, atingindo mais de € 1 bilhão no primeiro trimestre de 2024. O EBIT da empresa também teve um aumento de 6%, situando-se em € 69 milhões, levando a uma margem EBIT melhorada de 6,8%.
O crescimento foi observado em todas as marcas, regiões e pontos de contato com o consumidor, com as Américas liderando o crescimento regional com um aumento de receita de 11%. Apesar da ausência de iniciativas específicas para controlar as despesas operacionais e da ausência de planos para fusões e aquisições em 2024, a empresa mantém seu otimismo para as perspectivas para o ano inteiro.
Ela espera um crescimento contínuo e aceleração da geração de fluxo de caixa, prevendo um crescimento de receita de 3% a 6% e um crescimento do EBIT de 5% a 15%. A HUGO BOSS também pretende reduzir ainda mais os estoques até 2025. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na empresa.
InvestingPro Insights
Em linha com a análise recente da Stifel, os dados do InvestingPro apóiam uma visão diferenciada da Hugo Boss AG (BOSS:GR) (OTC: BOSSY). Com uma capitalização de mercado de US$ 3,07 bilhões e uma relação P/L de modestos 10,85, a empresa apresenta uma proposta de valor interessante. Notavelmente, a margem de lucro bruto da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 permanece robusta em 61,5%, ressaltando sua capacidade de manter a lucratividade em um cenário de varejo desafiador.
As dicas do InvestingPro destacam que a Hugo Boss aumentou seus dividendos por três anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 33 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, com ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, a saúde financeira da empresa parece estável no curto prazo. No entanto, vale a pena notar que a ação sofreu uma pressão significativa, sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas e sofrendo um golpe substancial nos últimos seis meses.
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