Na quarta-feira, o analista da Stifel, Benjamin Nolan, ajustou o preço-alvo das ações da Norfolk Southern Corporation (NYSE:NSC), uma empresa líder em transportes, para US$ 239, dos US$ 241 anteriores, mantendo uma classificação de "Hold" para as ações. A revisão segue um período de volatilidade para as ações da Norfolk Southern, que sofreram uma retração significativa após uma rápida ascensão durante uma batalha por procuração de acionistas ativistas.
A Norfolk Southern, que não conseguiu implementar as mudanças de liderança propostas pelo Ancora Group, apesar de este ter conquistado três assentos no conselho, tem lutado para convencer os investidores da eficácia de sua estratégia. A empresa pretende alcançar uma redução substancial em seu índice operacional (OR) para 64-65% até o segundo semestre deste ano, uma meta que foi cumprida com ceticismo.
O analista espera que o crescimento do volume da Norfolk Southern no segundo trimestre seja de cerca de 5,4% e antecipa uma melhora no desempenho operacional, prevendo uma sala de cirurgia de 65,8% no segundo trimestre. Isso representa uma diminuição modesta ano a ano, mas uma melhoria sequencial significativa.
A receita para o segundo trimestre deve permanecer estável em US$ 2,97 bilhões, com uma previsão para o ano fiscal de 2024 para refletir esse número. No entanto, espera-se que o crescimento aumente nos próximos anos, com uma expansão estimada de aproximadamente 5% em 2025 e 2026.
O lucro por ação (EPS) para o segundo trimestre é estimado em US$ 2,84, um pouco abaixo do consenso do Factset de US$ 2,87, com uma estimativa para o ano de 2024 de US$ 11,64. Embora a empresa reconheça o potencial das novas estratégias da Norfolk Southern para produzir resultados positivos à medida que as pressões de custo diminuem e a fluidez da rede melhora, ela antecipa que a avaliação das ações pode continuar a ser afetada até que a empresa possa demonstrar melhorias tangíveis.
O preço-alvo de US$ 239 é baseado na negociação de ações a 18 vezes a estimativa de LPA da Stifel para 2025 de US$ 13,29. Apesar dos desafios, a perspectiva da Stifel permanece cautelosamente otimista sobre a capacidade da Norfolk Southern de executar suas estratégias de forma eficaz no futuro.
Em outras notícias recentes, a Norfolk Southern Corporation está tomando medidas significativas para melhorar a segurança e a conformidade após um descarrilamento de trem em East Palestine, Ohio, em fevereiro de 2023. A corporação se comprometeu a implementar as recomendações de segurança do National Transportation Safety Board (NTSB) e já fez avanços notáveis ao abordar as recomendações de Avaliação da Cultura de Segurança de 2023 da Federal Railroad Administration (FRA).
O recente relatório de segurança semestral da Norfolk Southern destacou uma redução de 30% nos acidentes da linha principal e uma queda no Índice de Lesões Pessoais da Federal Railroad Administration de 1,51 em 2020 para 1,09 em 2023.
O Morgan Stanley retomou a cobertura da Norfolk Southern, atribuindo uma classificação Underweight às ações da empresa. Isso contrasta com o RBC Capital Markets e o Barclays, que atualizaram as ações da Norfolk Southern citando potencial para melhorias operacionais e mudanças estratégicas.
Em termos financeiros, a Norfolk Southern concordou com um acordo envolvendo uma multa civil de US$ 15 milhões e reembolso de US$ 57,1 milhões em custos de limpeza anteriores do governo. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o compromisso da Norfolk Southern com a melhoria contínua da segurança, excelência operacional e valor para os acionistas.
InvestingPro Insights
À medida que a Norfolk Southern Corporation (NYSE:NSC) navega por seus desafios atuais e busca eficiência operacional, os insights do InvestingPro fornecem uma imagem mais clara da situação financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 53,04 bilhões e uma alta relação preço/lucro (P/L) de 37,79, a avaliação da empresa é um ponto focal para os investidores. O índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de 23,23, indicando um prêmio significativo em comparação com a média do setor.
As dicas do InvestingPro destacam que a Norfolk Southern tem um histórico louvável de aumento de dividendos, fazendo isso por 43 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. No entanto, os analistas expressaram cautela, com 14 analistas revisando suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período. As ações da empresa estão atualmente em território de sobrecompra de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), sugerindo que o recente aumento de preço pode ser devido a uma correção.
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