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GEORGETOWN, Ilhas Cayman - A provedora de tecnologia financeira StoneCo Ltd . (NASDAQ:STNE), importante player no setor de Serviços Financeiros com receita anual de US$ 2,3 bilhões, anunciou na terça-feira que irá desinvestir a maior parte de seu segmento de software por meio de duas transações separadas avaliadas em aproximadamente R$ 3,19 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mostrou forte crescimento de receita de 13% nos últimos doze meses, apesar da recente volatilidade do mercado.
A empresa firmou um acordo definitivo para vender a Linx e ativos de software relacionados para a TOTVS por um valor de empresa de R$ 3,05 bilhões, mais uma posição estimada de caixa líquido de R$ 360 milhões. Os ativos sendo vendidos representam aproximadamente 79% da receita do segmento de software e 71% de sua lucratividade em 2024, segundo o comunicado da empresa. A transação ocorre enquanto as ações da StoneCo demonstraram impulso significativo, com um aumento de preço de 57% nos últimos seis meses, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação permanece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
Em uma transação separada, a StoneCo já vendeu a SimplesVet, uma solução de software veterinário, para a PetLove por R$ 140 milhões, representando aproximadamente quatro vezes a receita. Este negócio já recebeu aprovação do CADE, autoridade antitruste do Brasil.
A transação da Linx ainda requer aprovações regulatórias, incluindo a liberação do CADE. O preço final de compra pode estar sujeito a ajustes com base no tempo entre o anúncio e a conclusão.
A StoneCo manterá o ágio fiscal de aproximadamente R$ 3,8 bilhões de sua aquisição original da Linx, que continuará a ser amortizado dentro do grupo pelos próximos oito anos.
Os negócios de software remanescentes, representando R$ 326 milhões em receitas e R$ 32 milhões em EBITDA Ajustado em 2024, serão integrados às ofertas principais da StoneCo ou operados independentemente enquanto a empresa avalia seu encaixe estratégico.
A StoneCo indicou que divulgará planos detalhados para o uso dos recursos após o fechamento da transação, observando que espera retornar o capital excedente aos acionistas quando oportunidades imediatas de crescimento com valor agregado não estiverem disponíveis.
Os desinvestimentos fazem parte da estratégia da StoneCo para otimizar operações e focar em seu negócio principal, com base em informações fornecidas no comunicado da empresa. Com um sólido índice de liquidez corrente de 1,39 e a administração ativamente recomprando ações, a empresa parece bem posicionada para sua transformação estratégica. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da StoneCo, incluindo 10 ProTips exclusivas adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a StoneCo Ltd. reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, arquivando as demonstrações financeiras não auditadas na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Este arquivamento, exigido para emissores privados estrangeiros, delineia o desempenho financeiro da empresa para o período encerrado em 31 de março de 2025. Adicionalmente, a StoneCo anunciou um significativo programa de recompra de ações, autorizando a recompra de até R$ 2 bilhões de suas ações em circulação, refletindo sua estratégia para gerenciar a alocação de capital e retornar valor aos acionistas. A empresa também divulgou os resultados de sua Assembleia Geral Anual de 2025, onde os acionistas votaram em propostas-chave, incluindo a eleição de membros do conselho e aprovação da remuneração executiva. Além disso, o Citi elevou a classificação das ações da StoneCo de Neutra para Compra, aumentando o preço-alvo para US$ 15,00, citando uma perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro futuro da empresa. Os analistas do Citi ajustaram suas estimativas de lucro líquido para os próximos 12 meses da StoneCo para R$ 2,4 bilhões em 2025 e R$ 2,9 bilhões em 2026. Essas projeções representam um aumento de 17% e 28%, respectivamente, em comparação com estimativas anteriores. Os desenvolvimentos recentes da StoneCo indicam uma abordagem proativa na gestão financeira e engajamento com acionistas.
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