Na sexta-feira, a TD Cowen manteve sua recomendação de Compra e o preço-alvo de 380,00$ para as ações da CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), líder em proteção de endpoints baseada em nuvem. Após uma reunião com o Diretor Financeiro e o departamento de Relações com Investidores da empresa, o analista da firma destacou vários pontos-chave que sustentam a perspectiva positiva sobre a empresa.
O analista ressaltou que é improvável que a Microsoft negue à CrowdStrike o acesso ao kernel, considerando a natureza crítica dos serviços da CrowdStrike. Esse acesso é essencial para as operações da CrowdStrike e sua capacidade de fornecer soluções eficazes de cibersegurança.
A administração da CrowdStrike também indicou que não está observando uma perda significativa de clientes no curto prazo e concluiu iniciativas destinadas a melhorar a garantia de qualidade. Espera-se que essas medidas contribuam para a estabilidade da empresa e a retenção de clientes.
Além disso, o analista observou que serão necessários mais alguns trimestres de observação antes que a administração possa obter insights suficientes sobre o pipeline de renovação do Falcon Flex. Essa visibilidade é necessária para quantificar com precisão o potencial aumento de receita para o segundo semestre do ano fiscal de 2026.
As iniciativas estratégicas da CrowdStrike e a confiança expressa pela análise da TD Cowen sugerem um caminho estável para a empresa de cibersegurança. O preço-alvo de 380,00$ permanece inalterado, reafirmando a confiança da firma na posição de mercado e no desempenho futuro da CrowdStrike.
Em outras notícias recentes, a CrowdStrike Holdings tem sido objeto de várias atualizações de analistas após sua conferência Fal.Con 2024. A KeyBanc elevou o preço-alvo da CrowdStrike para 345$, enquanto a Goldman Sachs aumentou sua meta para 324$. A Needham também melhorou sua perspectiva, estabelecendo um novo preço-alvo de 360$. Por outro lado, a BMO Capital e a TD Cowen mantiveram suas metas em 315$ e 380$, respectivamente.
Durante a conferência, a CrowdStrike anunciou novas ofertas, como gerenciamento de vulnerabilidades de rede, Falcon Identity Privileged Access e o Project Kestrel, que devem consolidar a posição de mercado da empresa. Além disso, a CrowdStrike superou as expectativas em seu segundo trimestre fiscal em termos de receita recorrente anual (ARR), receita e lucro por ação não-GAAP, embora suas orientações para o terceiro trimestre fiscal e o ano fiscal de 2025 tenham ficado abaixo das estimativas de consenso.
Estes são os desenvolvimentos mais recentes para a CrowdStrike, que também lançou iniciativas estratégicas como a CrowdStrike Financial Services e estabeleceu parcerias com a Dazz e a 1Password. A empresa visa alcançar uma meta de ARR de longo prazo de 10 bilhões de dólares até o ano fiscal de 2031. Notavelmente, a CrowdStrike demonstrou resiliência após uma interrupção em julho, implementando medidas para melhorar a resiliência de sua plataforma e fomentar a fidelidade dos clientes.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva da TD Cowen sobre a CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e ao desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da CrowdStrike é de 69,55 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de cibersegurança. O crescimento da receita da empresa permanece forte, com um aumento de 33,07% nos últimos doze meses, alinhando-se com a visão otimista do analista sobre a retenção de clientes e estabilidade.
As dicas do InvestingPro destacam que a CrowdStrike possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que poderia proporcionar flexibilidade financeira para futuras iniciativas ou investimentos em garantia de qualidade, conforme mencionado na reunião com o analista. Além disso, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, potencialmente reforçando a trajetória positiva da empresa.
Vale ressaltar que a CrowdStrike está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 402,07. Essa avaliação sugere que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro, em linha com a recomendação de Compra mantida pelo analista e o preço-alvo.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e da posição de mercado da CrowdStrike, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente dos pontos fortes da empresa e dos potenciais desafios no competitivo cenário de cibersegurança.
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