Na quinta-feira, o Goldman Sachs reafirmou sua posição Neutra sobre as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA), mantendo um preço-alvo de 230,00$. A análise da firma seguiu-se ao anúncio da Tesla sobre seus números de entregas e produção de veículos no terceiro trimestre.
O fabricante de veículos elétricos reportou aproximadamente 463.000 entregas, marcando um aumento de 4% em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 6% ano a ano. Os números de produção também foram fortes, com cerca de 470.000 veículos produzidos, um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os números de entrega da Tesla para o terceiro trimestre foram amplamente antecipados, alinhando-se de perto com a previsão do Consenso Visible Alpha de 461.000 e a própria estimativa do Goldman Sachs de 460.000. As cifras de entrega vieram em meio a altas expectativas, particularmente devido ao forte desempenho na China, como sugerido por dados recentes de seguros. No entanto, o crescimento antecipado na China foi um pouco amortecido por um mercado mais fraco na Europa.
O analista observou que a atenção dos investidores provavelmente se voltará para vários desenvolvimentos futuros. Estes incluem o evento "We, Robot" agendado para 10 de outubro, volumes futuros de entrega de veículos e o potencial para aumento das entregas em 2025 com um Model Y renovado e um novo modelo mais acessível.
Além disso, os investidores estão observando de perto as margens brutas não-GAAP automotivas da Tesla para determinar se elas atingiram um ponto baixo, bem como o desempenho do segmento de Energia, que viu uma queda sequencial nas implantações de armazenamento, mas um aumento significativo ano a ano.
Os recentes números de produção e entrega da Tesla indicam uma trajetória de crescimento constante para a empresa. À medida que o mercado antecipa o próximo evento "We, Robot" e atualizações adicionais sobre a linha de produtos da Tesla e saúde financeira, as ações da empresa permanecem sob o olhar atento de investidores e analistas. A avaliação atual do Goldman Sachs reflete uma abordagem cautelosa, mas vigilante em relação às ações da Tesla, pendente desses desenvolvimentos futuros e seu impacto no desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Tesla descontinuou sua variante mais acessível do Model 3 nos EUA, agora oferecendo o Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive como seu veículo elétrico de entrada por 42.490$. Este desenvolvimento segue o aumento das tarifas sobre produtos chineses, afetando as células de bateria de fosfato de ferro-lítio do modelo anteriormente oferecido. Enquanto isso, os resultados de entrega do terceiro trimestre da Tesla ficaram aquém das expectativas, apesar dos vários incentivos e ofertas de financiamento da empresa.
Em resposta aos resultados de entrega, várias firmas de análise revisaram suas perspectivas. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para a Tesla para 236$, mantendo uma classificação de Manter. O Bernstein SocGen Group manteve sua classificação de Underperform e um preço-alvo de 120$, expressando dúvidas sobre as perspectivas de crescimento da Tesla. A TD Cowen também manteve firme sua classificação de Manter e um preço-alvo de 180$, enquanto a Stifel manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de 265$.
Em termos de lucros, a Evercore projeta que o lucro por ação da Tesla varie entre 0,57 e 0,59$. Quanto a outras notícias da empresa, a Tesla recentemente ganhou a rejeição de um processo de acionistas sobre alegações de tecnologia de direção autônoma e viu um aumento em sua participação de mercado na Suécia para 8,5% em 2024. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na jornada da Tesla.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do Goldman Sachs sobre o desempenho recente e perspectivas futuras da Tesla, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da Tesla está em impressionantes 795,53 bilhões$, refletindo sua posição dominante no mercado de veículos elétricos. O índice P/L da empresa de 63,97 indica que os investidores estão precificando um crescimento futuro significativo, alinhando-se com a antecipação em torno dos próximos desenvolvimentos como o evento "We, Robot" e potenciais novos modelos de veículos.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira da Tesla, observando que a empresa "mantém mais dinheiro do que dívida em seu balanço" e que "os fluxos de caixa podem cobrir suficientemente os pagamentos de juros". Esses fatores apoiam a capacidade da Tesla de investir em iniciativas de crescimento futuro, como o Model Y renovado e o modelo mais acessível mencionado no artigo.
No entanto, os investidores devem estar cientes de que a Tesla está "negociando a um múltiplo de lucros alto" e tem um "alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo". Este prêmio de avaliação sublinha a importância da empresa cumprir as expectativas de crescimento, particularmente à luz do aumento antecipado nas entregas para 2025.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais sobre a Tesla, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e desempenho de mercado da empresa.
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