Na quarta-feira, a Joby Aviation Inc (NYSE:JOBY) recebeu um compromisso financeiro substancial da Toyota, com a gigante automotiva concordando em investir mais 500 milhões de dólares na empresa. Esta medida visa acelerar a certificação e produção comercial do táxi aéreo elétrico da Joby. O investimento da Toyota será distribuído em duas parcelas de 250 milhões de dólares, com a primeira prevista para ser concluída até o final de 2024 e a segunda programada para 2025.
O acordo aumenta o investimento total da Toyota na Joby para 894 milhões de dólares, reforçando uma parceria que já dura sete anos. A Toyota desempenha um papel crucial nas operações da Joby, com os engenheiros da montadora trabalhando em estreita colaboração nas instalações de produção da Joby na Califórnia e em Ohio para refinar o processo de montagem dos táxis aéreos elétricos.
Com este último investimento da Toyota, as reservas de caixa da Joby Aviation devem aumentar cerca de 60%, atingindo aproximadamente 1,3 bilhão de dólares com base no saldo do final do segundo trimestre. A empresa destaca-se como a entidade mais bem financiada no setor de decolagem e aterrissagem vertical elétrica (eVTOL) em comparação com seus concorrentes. Os fundos serão principalmente destinados a apoiar os esforços contínuos da Joby para obter a certificação de tipo da FAA e iniciar a produção comercial de seu táxi aéreo, com previsão de iniciar a produção inicial de baixa taxa (LRIP) entre o início de 2025 e 2026.
A Joby Aviation é reconhecida como líder na indústria de eVTOL, uma posição que compartilha com a Archer Aviation e sua parceira automotiva OEM, a Stellantis. O investimento renovado da Toyota é visto como um voto de confiança no potencial da Joby de comercializar sua aeronave.
Além disso, a compra de mais de 99 milhões de ações pela Toyota com um prêmio de 4,8% sobre o preço de fechamento do dia anterior sinaliza uma perspectiva positiva para os investidores, consolidando ainda mais os esforços conjuntos de produção de ambas as empresas.
Em outras notícias recentes, a Joby Aviation Inc. tem sido o foco de múltiplos desenvolvimentos. A empresa recentemente divulgou um investimento privado substancial de 500 milhões de dólares da Toyota, esperado para ser concluído em duas parcelas iguais. Essa injeção de capital deve aumentar o caixa pós-financiamento da Joby para aproximadamente 1,2 bilhão de dólares até o final do terceiro trimestre de 2024.
Apesar disso, um financiamento adicional entre 300 milhões e 500 milhões de dólares pode ser necessário no final do próximo ano ou início de 2026, de acordo com o Deutsche Bank, que mantém uma classificação de Venda para a Joby Aviation com um preço-alvo de 4 dólares.
A Joby Aviation também está fazendo progressos significativos para se tornar uma operadora de táxi aéreo nos Emirados Árabes Unidos (EAU). Isso segue um acordo definitivo com a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai e um Memorando de Entendimento com várias entidades de Abu Dhabi. O processo de certificação envolve um processo de aplicação em cinco etapas, incluindo o desenvolvimento de manuais operacionais e inspeções de instalações.
No aspecto financeiro, os resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa mostraram uma perda líquida de 123 milhões de dólares, mas a empresa manteve uma posição financeira sólida com 825 milhões de dólares em caixa e investimentos de curto prazo. A H.C. Wainwright deu à Joby Aviation uma classificação de Compra, citando a posição única da empresa como um player verticalmente integrado.
Insights do InvestingPro
O recente investimento de 500 milhões de dólares da Toyota na Joby Aviation alinha-se com várias métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro. A forte posição de caixa da empresa é refletida em uma dica do InvestingPro que observa que a Joby "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço". Isso é particularmente relevante dado o substancial aporte de caixa da Toyota, que fortalecerá ainda mais a posição financeira da Joby à medida que avança para a certificação e produção.
Outra dica do InvestingPro destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da Joby, que ficaram em 78,8% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa forte margem pode ser atrativa para investidores e parceiros como a Toyota, pois sugere potencial de lucratividade uma vez que a produção seja ampliada.
No entanto, é importante notar que a Joby está atualmente operando com prejuízo, com uma receita operacional de -546,59 milhões de dólares para o mesmo período. Isso está alinhado com a dica do InvestingPro de que "os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano". O investimento significativo da Toyota parece crucial para o desenvolvimento contínuo da Joby e seu caminho para a comercialização.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Joby Aviation, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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