Na terça-feira, o UBS atualizou sua perspectiva para a Montauk Renewables (NASDAQ:MNTK), aumentando o preço-alvo para US$ 6,25 dos US$ 5,75 anteriores, mantendo uma classificação neutra na ação. O ajuste ocorre após uma revisão do Ebitda estimado para o ano de 2025 e uma mudança no múltiplo de avaliação.
O preço-alvo atualizado da empresa é baseado em um múltiplo EV/EBITDA prospectivo de 9,0 vezes, o que representa um aumento em relação aos 8,75 vezes anteriores. Esse múltiplo é aplicado ao EBITDA projetado para 2025 de US$ 105 milhões, um aumento em relação à estimativa anterior de US$ 94 milhões. O múltiplo revisado está em linha com os múltiplos mais altos observados dentro do grupo de pares para outras empresas de gás natural renovável (RNG).
A decisão do UBS de aumentar o preço-alvo reflete uma tendência do setor em que os múltiplos de avaliação para empresas RNG tiveram um aumento. A empresa também ajustou suas estimativas de EBITDA de 2025 para cima, levando em conta o aumento previsto nos preços do D3 RIN, que são créditos usados no programa Padrão de Combustível Renovável gerenciado pela Agência de Proteção Ambiental.
A avaliação atualizada da Montauk Renewables pelo UBS sugere uma perspectiva conservadora, mantendo uma postura neutra, apesar das revisões positivas nas projeções financeiras da empresa. O novo preço-alvo de US$ 6,25 por ação leva em conta a posição revisada de dívida líquida da empresa.
Em outras notícias recentes, a Montauk Renewables relatou um crescimento substancial em seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024. A empresa anunciou um aumento de receita de 102,5% para US$ 38,8 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionado pelo crescimento robusto nas vendas de Números de Identificação Renováveis (RINs) e preços mais altos. O lucro operacional do primeiro trimestre ficou positivo, atingindo US$ 2,4 milhões, um forte contraste com o prejuízo operacional de US$ 14,2 milhões no primeiro trimestre de 2023.
Estes desenvolvimentos recentes destacam a capacidade da Montauk Renewables de gerir eficazmente os custos de produção e beneficiar de preços de mercado favoráveis para as RINs D3.
InvestingPro Insights
À medida que a Montauk Renewables (NASDAQ:MNTK) chama a atenção com suas previsões de EBITDA revisadas e o preço-alvo atualizado do UBS, os investidores que buscam um mergulho mais profundo na saúde financeira da empresa podem procurar o InvestingPro para obter insights adicionais. De acordo com dados da InvestingPro, a Montauk Renewables tem uma capitalização de mercado de US$ 760,02 milhões, com uma relação P/L de 36,97, refletindo uma avaliação premium em comparação com o mercado. O índice P/L da empresa foi ligeiramente ajustado para 35,34 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
O InvestingPro Tips indica que os analistas estão otimistas com o futuro da Montauk Renewables, esperando lucro líquido e crescimento de vendas no ano atual. Além disso, dois analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança na trajetória de desempenho da empresa. Além disso, a Montauk Renewables está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que pode ser justificado por suas perspectivas de crescimento e posição no setor.
Embora a Montauk Renewables não pague dividendos aos acionistas, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma posição de liquidez saudável. Além disso, a empresa tem operado com um nível moderado de endividamento, o que pode ser um fator em sua capacidade de sustentar o crescimento e navegar pela volatilidade do mercado. Nos últimos três meses, a Montauk Renewables teve um forte retorno de 31,03%, apesar de um impacto significativo no preço de suas ações nos últimos seis meses.
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