Na segunda-feira, o Wells Fargo reiterou sua classificação de Overweight nas ações da Algonquin Power e Utilities Corp. (NYSE:AQN) com preço-alvo de US$ 8,50. O analista da empresa destacou a potencial venda da divisão de energia renovável da Algonquin como um fator-chave para o crescimento futuro da empresa. O analista acredita que esse movimento pode servir como um catalisador significativo para a ação, oferecendo uma oportunidade de retorno total de cerca de 50%, incluindo o dividend yield, que é de aproximadamente 7%.
A Algonquin Power &Utilities Corp., que está em meio a uma revisão estratégica de seu portfólio de energia renovável, deve ganhar clareza dos investidores durante o terceiro trimestre. A perspectiva do analista parte da premissa de que o mercado tem desvalorizado a empresa, assumindo um cenário pessimista em relação ao preço de venda da divisão de renováveis. Na contramão desse sentimento, o analista estima que o negócio de renováveis poderia atrair aproximadamente US$ 2,4 bilhões em receitas, avaliando-o em cerca de 10,5 vezes seu Ebitda.
O desinvestimento antecipado do segmento de energias renováveis é projetado para permitir que a Algonquin Power e Utilities Corp. se recapitalize. Após essa transição, espera-se que a empresa opere como uma concessionária totalmente regulada. O analista prevê que essa mudança pode abrir caminho para uma taxa de crescimento anual do lucro por ação (LPA) de 5-6%.
O preço-alvo de US$ 8,50 estabelecido pelo Wells Fargo é baseado em um múltiplo de 16 vezes do lucro por ação estimado da empresa para 2025 de US$ 0,53. Essa avaliação reflete a confiança do analista na trajetória de crescimento da empresa e o resultado positivo esperado da revisão estratégica em curso do negócio de energia renovável.
Em outras notícias recentes, a Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) está passando por uma mudança estratégica significativa para se tornar uma concessionária pura. A transição da empresa envolve a venda de seu negócio de energia renovável, incluindo uma participação significativa na Atlantica Sustainable Infrastructure. Esse movimento deve reduzir o endividamento e simplificar o modelo de negócios da empresa.
Os resultados da AQN no 1º e 24º trimestre ficaram aquém das expectativas devido à disponibilidade de recursos eólicos abaixo da média e ao aumento das despesas com juros. Os analistas revisaram suas projeções de lucro para a AQN, com o LPA ajustado para 2024 revisado para US$ 0,51, de US$ 0,53.
Em notas de analistas, a BMO Nesbitt Burns Inc e a RBC Capital Markets classificaram a AQN como Outperform e Sector Perform, respectivamente. Além disso, o Wells Fargo reafirmou sua classificação de Overweight nas ações da AQN, mantendo um preço-alvo de US$ 8,50.
Apesar dos desafios, espera-se que a AQN atinja um crescimento do EPS na faixa de 4-7% após a transição, impulsionado pela expansão da base de taxas e pela melhoria dos retornos realizados. No entanto, a alta taxa de pagamento de dividendos da empresa após a venda de renováveis é um ponto de preocupação. Estes são os desenvolvimentos recentes na jornada estratégica e financeira da AQN.
InvestingPro Insights
Os investidores que consideram a Algonquin Power & Utilities Corp. (NYSE: AQN) encontrarão contexto adicional por meio de dados recentes do InvestingPro. Apesar de não ter sido rentável nos últimos doze meses, os analistas antecipam que a AQN voltará à rentabilidade este ano. Isso se alinha com a perspectiva otimista do Wells Fargo sobre o crescimento futuro e as iniciativas estratégicas da empresa. Além disso, o compromisso da AQN com o valor para os acionistas é evidente por meio de seu significativo dividend yield de 7,41% e um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 27 anos consecutivos.
Do ponto de vista financeiro, a capitalização de mercado da Algonquin é de US$ 4,48 bilhões, com uma relação P/L ajustada para os últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em 54,9, indicando expectativas de crescimento dos lucros futuros. Adicionalmente, a relação preço/livro da empresa no mesmo período é de 0,96, sugerindo que as ações podem estar razoavelmente valorizadas em relação aos seus ativos.
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