Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
Na sexta-feira, a Goldman Sachs ajustou sua perspectiva para a Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), aumentando o preço-alvo para 81 USD dos anteriores 72 USD, mantendo uma posição Neutra sobre as ações.
A firma reconheceu o forte desempenho da Western Digital no primeiro trimestre do ano fiscal, destacando margens brutas não-GAAP recordes de 38,1% na divisão de HDD. O segmento de SSD empresarial (eSSD) da empresa também viu crescimento sequencial de receita, apesar de um mercado NAND difícil.
A previsão da Western Digital para o segundo trimestre fiscal, terminando em dezembro, foi mais otimista do que o esperado. A firma antecipa que a força no setor de Data Center, incluindo HDD Nearline e eSSD, compensará em grande parte a esperada fraqueza nos mercados finais de PC, smartphones e consumidores devido a desafios de inventário.
A administração confirmou que a separação planejada das unidades de negócio está progredindo, com o soft spin concluído no início do segundo trimestre fiscal e a intenção de arquivar seu Formulário 10 nos próximos meses.
A Goldman Sachs fez pequenos ajustes positivos em suas estimativas de ganhos para a Western Digital com base nesses resultados. No entanto, a firma de investimento manteve uma classificação Neutra para as ações, citando potencial limitado de alta e sugerindo que estão esperando um momento mais favorável para mudar sua postura de investimento. A análise detalhada da firma e o framework Bull/Bear atualizado estão disponíveis em sua nota completa sobre a empresa.
Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp viu uma série de desenvolvimentos notáveis. O Citi ajustou seu preço-alvo para a empresa para 87 USD, mantendo uma classificação de Compra, à luz dos ganhos que foram descritos como "melhores do que se temia". A administração da empresa também indicou um crescimento esperado na receita em ambas as unidades de negócio.
A TD Cowen, apesar de reduzir o preço-alvo de 95,00 USD para 80,00 USD, manteve uma classificação de Compra para a Western Digital, em antecipação ao planejado spin-off de seu negócio Flash pela empresa.
Em um desenvolvimento legal significativo, a Western Digital foi ordenada a pagar 315,7 milhões USD em um caso de violação de patente iniciado pela SPEX Technologies.
Enquanto isso, a Western Digital registrou-se para a potencial revenda de ações de suas ações preferenciais e ordinárias, um movimento que proporciona à empresa flexibilidade na gestão de sua estrutura de capital.
A empresa reportou fortes resultados para o Q4 e o ano fiscal completo de 2024, com receitas do Q4 alcançando 3,8 bilhões USD e receitas do ano completo totalizando 13 bilhões USD. A Western Digital antecipa crescimento contínuo, impulsionado pela demanda em armazenamento de dados de IA, e espera que a receita para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 fique entre 4 bilhões USD e 4,2 bilhões USD.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes em torno da Western Digital.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Western Digital e o ajuste otimista do preço-alvo pela Goldman Sachs são apoiados por várias métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 22,77 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de Hardware de Tecnologia, Armazenamento & Periféricos.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Western Digital nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 foi de 13,0 bilhões USD, com um notável crescimento de receita de 40,87% no trimestre mais recente. Isso se alinha com a observação da Goldman Sachs sobre o forte desempenho no primeiro trimestre fiscal e a previsão otimista da empresa para o segundo trimestre.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano atual, o que corrobora a perspectiva positiva da Goldman Sachs. Além disso, a dica indicando que se espera que o lucro líquido da Western Digital cresça este ano apoia a decisão da firma de aumentar o preço-alvo.
Vale notar que a Western Digital mostrou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 1 ano de 57,23% de acordo com os dados mais recentes. Este desempenho pode contribuir para o aumento do preço-alvo pela Goldman Sachs, apesar de manter uma postura Neutra.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Western Digital, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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