Na terça-feira, a Wolfe Research ajustou seu preço-alvo para a Fluence Energy Inc (NASDAQ:FLNC), líder no mercado de integração de armazenamento de energia, de US$ 28,00 para US$ 26,00. A empresa manteve sua classificação Outperform nas ações da empresa. A revisão reflete a metodologia de avaliação da empresa, que inclui uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF) em vários estágios, uma abordagem de soma das partes do valor da empresa para EBITDA (EV/EBITDA) e um múltiplo de valor corporativo para vendas.
A Fluence Energy é reconhecida por sua presença significativa no mercado global de integração de armazenamento, ostentando mais capacidade contratada e instalada do que qualquer concorrente. A empresa se beneficia do crescente mercado de sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS), que deve crescer rapidamente devido ao declínio dos custos de armazenamento e maior adoção. A expansão da capacidade de energia renovável também serve como um impulso significativo para a empresa, já que as soluções de armazenamento são fundamentais para aumentar a confiabilidade e reduzir a intermitência de fontes renováveis.
A necessidade de armazenamento de energia é ainda mais enfatizada pelo papel que desempenha no fortalecimento da rede elétrica e no gerenciamento das demandas de carga. À medida que o crescimento da demanda de energia supera a infraestrutura de transmissão, resultando em estresse adicional na rede, a tecnologia de armazenamento é cada vez mais vital. As soluções da Fluence Energy estão posicionadas para enfrentar esses desafios de forma eficaz.
A avaliação da Wolfe Research da Fluence Energy em US$ 26 por ação é baseada em uma combinação de previsão financeira e múltiplos de mercado. A análise DCF usa uma taxa de desconto de 10% e projeta uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 8% para os fluxos de caixa da empresa de 2027 a 2031. Além disso, a abordagem EV/EBITDA aplica um múltiplo de 15x para o EBITDA do segmento de Produtos e um múltiplo de 20x para os segmentos de Serviços e Digital. Por fim, a empresa usa um múltiplo de 1,25x sobre a receita esperada da empresa para 2025.
Em outras notícias recentes, a Fluence Energy relatou lucros impressionantes no segundo trimestre de 2024, com receitas atingindo US$ 623 milhões, novos pedidos ultrapassando US$ 700 milhões e uma posição de caixa de US$ 541 milhões. A companhia também anunciou a redução do total de ações autorizadas, aposentando parcela significativa de suas ações ordinárias classe B-1, como parte de uma estratégia mais ampla para racionalizar sua estrutura de capital. Na frente de analistas, a RBC Capital iniciou a cobertura da Fluence Energy com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 29,00, destacando o forte potencial da empresa no mercado de sistemas de armazenamento de energia de baterias (BESS). No entanto, a Piper Sandler manteve uma postura neutra, sugerindo que as projeções de receita para o ano fiscal de 2025 podem ser excessivamente otimistas.
Além disso, o UBS reafirmou sua classificação de Compra na Fluence Energy, citando a crescente demanda de data centers de IA, enquanto a Piper Sandler manteve sua classificação Neutra, expressando cautela sobre as projeções de receita da empresa. Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva mista dos analistas sobre o desempenho financeiro e as perspectivas futuras da Fluence Energy.
Em outros movimentos estratégicos, a Fluence Energy tem sido proativa em garantir proteções contratuais para mitigar impactos tarifários de curto prazo e tem a capacidade de substituir o fornecimento chinês quase imediatamente, se necessário.
InvestingPro Insights
O recente ajuste de preço-alvo da Wolfe Research para a Fluence Energy Inc (NASDAQ: FLNC) leva em consideração várias métricas financeiras e condições de mercado. Complementando essa análise, os dados do InvestingPro revelam um quadro matizado da saúde financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,95 bilhões e um alto múltiplo Price/Book de 7,14 nos últimos doze meses encerrados no segundo trimestre de 2024, os investidores estão avaliando os ativos da FLNC com um prêmio. O crescimento da receita da empresa está em quase 30% no mesmo período, destacando sua forte expansão de linha superior, apesar de um crescimento negativo da receita trimestral de -10,75% no segundo trimestre de 2024. Isso sugere um soluço recente em uma tendência de alta.
A posição da Fluence Energy no competitivo mercado de armazenamento de energia é reforçada por duas dicas do InvestingPro: a empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que poderia fornecer flexibilidade financeira, e os analistas esperam que o lucro líquido cresça este ano, indicando potencial lucratividade à frente. Além disso, com os analistas antecipando o crescimento das vendas no ano atual, a presença da Fluence Energy no mercado parece pronta para se fortalecer ainda mais.
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