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Investing.com – A XP Investimentos (BVMF:XPBR31) revisou para cima o preço-alvo das ações da Aura Minerals (BVMF:AURA33), passando de R$16 para R$33, com recomendação de compra, de acordo com relatório divulgado a clientes e ao mercado. Às 14h20 (de Brasília), os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Aura subiam 1,82%, a R$25,29.
Mesmo com uma valorização de +135% no último ano, os analistas Lucas Laghi, Guilherme Nippes e Fernanda Urbano enxergam a ação com valuation atrativo e elencam diversas formas de criação de valor para a companhia.
“Apesar da baixa liquidez das ações, acreditamos que os papéis atendem a todos os requisitos – sem alavancagem, dolarizados, expostos a uma commodity menos volátil, negociando a um múltiplo de valuation barato e com potencial para pagar dividendos com rendimentos atraentes”.
O balanço da empresa possibilita que a companhia siga alocando capital em projetos com retorno elevado, de acordo com os analistas, que citam Almas, Borborema, Matupá e sua recentemente adquirida Bluestone Resources.
A companhia teria como benefícios “a adição de projetos de alto retorno, enquanto converte recursos em reservas, apoiada pelo momento positivo dos preços do ouro”.
Além disso, a XP segue otimista com as perspectivas para os preços do ouro, impulsionados por compras de bancos centrais, consenso indicando valorização, e riscos inflacionários levando à maior busca pelo metal dourado. Assim, o valuation indicado pela XP é referente a um cenário muito conservador, e o preço-alvo pode subir para cerca de R$39 no futuro.
“Acreditamos que há potencial para uma re-rating de valuation à medida que o mercado começa a precificar uma maior produção esperada após a execução dos planos de crescimento da Aura”, completa a XP.
A XP vê a ação negociando a EV/EBITDA de 3,4x e 0,8x dívida líquida/EBITDA para 2025.
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