Investing.com – O banco JP Morgan decidiu reforçar a recomendação de overweight, equivalente à compra, para as ações da BRF (BVMF:BRFS3) e ajustou o preço-alvo para cima, saindo de R$20 para R$22,5 por ação. A expectativa para o Ebitda deste ano foi elevada em 15%, para R$ 8,064 bilhões, cerca de 20% acima do consenso.
De acordo com o analista Lucas Ferreira, as estimativas foram elevadas após resultados do primeiro trimestre deste ano avaliados como fortes. A perspectiva segue positiva para o papel, pois o balanço demonstrou que ganhos de custos e eficiência provenientes do programa BRF+ são agora mais tangíveis, implicando em menor volatilidade à frente. “O BRF+2.0 está apenas começando, com potencial de R$ 1,8 bilhão em eficiências a serem capturadas ao longo do ano”, elogia o analista.
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Além disso, Ferreira menciona aspectos cíclicos do negócio, em que enxerga recuperação de preços internacionais do frango, além de forte demanda na região Halal. Assim, com tendências favoráveis, alavancagem caindo rapidamente e valuation considerado atrativo, a empresa pode ser reavaliada pelo mercado. O próximo desafio da empresa, de acordo com o banco, é elevar os volumes enquanto mantém a rentabilidade, melhora os retornos e fornece previsibilidade dos dividendos aos investidores.
BRF no InvestingPro
Analistas esperam que o lucro da BRF seja maior neste ano e a companhia proporcionou retorno significativo na última semana, segundo o InvestingPro, plataforma premium do Investing.com. No entanto, as Protips, insights de inteligência artificial (IA) com base em indicadores fundamentalistas, apontam que a companhia seria negociada a um múltiplo de valuation de EBIT elevado.
A saúde financeira da BRF é percebida como desempenho justo, com nota dois, de métrica que vai de um a cinco.
O preço-justo da BRF é avaliado em R$16,98, de acordo com 12 modelos de investimentos do InvestingPro. O alvo de 22 analistas é semelhante, em R$16,69.
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