Com 2 ganhos de +25% em setembro, nossa IA já supera o S&P 500 em +100%
Investing.com -- A Neoenergia (BVMF:NEOE3) vem ganhando +6,1% em setembro até agora, mas é o desempenho anual que salta aos olhos. Com +52,4% de ganhos em 2025, a distribuidora de energia elétrica está com +33,2% de vantagem sobre o Ibovespa (+19,2%) e incríveis +42,9% sobre o CDI. O alto retorno vem chamando a atenção de muitos investidores, mas será que é tarde para aproveitar?
O que se destaca na Neoenergia para começar é o salto de 100% no lucro líquido do 2T25. No 2T25, a empresa entregou lucro líquido de R$ 1,64 bilhão, 100% acima do mesmo período de 2024, impulsionado por efeitos fiscais não-recorrentes de R$ 869 milhões. A receita líquida atingiu R$ 12,86 bilhões (acima da previsão de R$ 10,32 bilhões), e o EBITDA somou R$ 3,19 bilhões. A margem líquida saltou para 12,7% (contra 7,4% em 2024), refletindo melhora operacional e ganhos extraordinários.
Em outra notícia importante, sua controladora, a espanhola Iberdrola (BME:IBE), comprou 30,29% da Neoenergia da Previ por R$ 11,95 bilhões (US$ 2,21 bilhões), elevando sua fatia para 83,8% e pagando 15% de prêmio sobre o fechamento anterior. O negócio avalia a empresa em múltiplo de 10x lucros estimados para 2026/27, e pode ser +2% positivo para o lucro da controladora. A operação reforça a confiança da Iberdrola no setor elétrico brasileiro e encerra o acordo de acionistas com a Previ.
Já a cotação das ações ordinárias NEOE3 estão encostando na máxima histórica. O papel já sobre 47,6% nos últimos 12 meses, mostrando que o otimismo já vem de antes de 2025. Com P/L baixo (6,1x), dividendos consistentes (DY de 4,5%), retorno sobre patrimônio em alta (ROE de 12,9%), liquidez confortável (Liquidez Corrente de 1,2x) e crescimento no segmento de transmissão, há motivos para entender o rally recente.
Os assinantes do InvestingPro já aproveitam alta da Neoenergia em 2025 com a análise preditiva do ProPicks IA, que reúne estratégias de investimentos em ações de vários mercados globais, entre os quais o brasileiro. Com menos de R$ 2 por dia, o assinante do InvestingPro nos planos Pro e Pro+ tem acesso à estratégia "Melhores Ações Brasileiras", da qual a NEOE3 faz parte desde 1º de agosto com +13,9% de retorno. O papel também está presente nas estratégias “Ações Defensivas do Brasil”, "Empresas Sólidas do Brasil" e Ações Baratas do Brasil", disponíveis apenas para os assinantes do plano Pro+ do InvestingPro.
Vale a pena investir nas ações da Neoenergia?
Para ir além do ProPicks IA, existem outras ferramentas que o assinante pode usar avaliar uma ação presente em uma estratégia do ProPicks para a tomada de decisão de investi-la ou não:
- ProTips
- Saúde Financeira
- WarrenAI
As ProTips são dicas rápidas, baseadas nas finanças e desempenho da ação, que ajudam a ter um panorama geral da empresa. A Neoenergia, por exemplo, conta com 10 destaques, sendo oito positivos e dois negativos.
Também é possível analisar a qualidade da empresa com a Saúde Financeira. A pontuação geral da Copasa é de 2,96 (B), acima da média de 2,75. São cinco categorias avaliadas, cada uma com notas para cerca de 20 indicadores: Lucro, Fluxo de Caixa, Valor Relativo, Crescimento e Tendência de Preço. A de maior destaque para a NEOE3 é a de Tendência de Preço (3,96), como já esperado, já que a ação subiu bastante no último ano.
Já o WarrenAI é um consultor financeiro de IA que economiza horas de pesquisa de uma ação para apenas alguns minutos de análise baseado em prompts pré-elaborados pelo Investing.com ou os que são customizados pelo próprio assinante. Inclusive, é possível solicitar as informações de Saúde Financeira e do ProTips dentro do WarrenAI.
Por enquanto, o consultor financeiro de IA do InvestingPro funciona apenas na versão desktop. Neste caso, o assinante pode entrar na página da Neoenergia no Investing.com e solicitar uma análise da ação. Por exemplo, é possível pedir uma análise técnica das ações com o assistente financeiro pessoal alimentado por IA, semelhante ao ChatGPT. O WarrenAI é uma ferramenta poderosa que auxilia os investidores de varejo a fazer uma análise rápida, eficiente e profissional, semelhante ao que está disponível para os investidores profissionais.
Confira uma parte da análise técnica feita pelo WarrenAI:
