Investing.com – Analistas do Goldman Sachs (NYSE:GS) revisaram para cima as estimativas e preço-alvo das ações da Marfrig (BVMF:MRFG3) após os resultados do terceiro trimestre, conforme relatório divulgado a clientes e ao mercado. O preço-alvo em doze meses passou de R$18,1 para R$19,3, com recomendação de compra.
Os ajustes são baseados na incorporação de resultados, dados atualizados da BRF (BVMF:BRFS3), câmbio, tendências de curto prazo e conclusão da venda de parte das operações de carne bovina da Marfrig na América Latina para Minerva (BVMF:BEEF3), elencam os analistas Thiago Bortoluci e Nicolas Sussmann.
O GS elevou as projeções de Ebitda para o período 2024-2026 em uma média de 10%. O ajuste ocorre, de acordo com os analistas, diante de impulso da BRF “e maior visibilidade do portfólio de valor agregado da Marfrig na América do Sul”.
Ainda que indique compra, o Goldman pondera para riscos negativos para a tese, incluindo “alta alavancagem; uma desaceleração cíclica mais longa do que o esperado na carne bovina dos EUA e uma inflexão negativa abrupta no ciclo de resultados da BRF”.
Possíveis proibições e embargos à exportação, uma valorização significativa do real e deterioração nos fundamentos macroeconômicos que impactem na demanda de proteína também são fatores a serem monitorados.
Às 13h31 (de Brasília), as ações da Marfrig subiam 0,71%, a R$18,43.
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