David Kaplan, cofundador e diretor da Ares Management Corp (NYSE:ARES), vendeu recentemente ações da Classe A da empresa, totalizando aproximadamente 9,34 milhões de dólares. As vendas ocorreram em uma série de transações de 15 a 19 de novembro de 2024, com preços variando entre 166,72 e 170,12 dólares por ação.
As transações de Kaplan foram realizadas através da Trently Holdings, LLC, uma entidade controlada por ele, e faziam parte de um plano de negociação 10b5-1 adotado no início deste ano. Após essas vendas, Kaplan detém 194.409 ações indiretamente através da Trently Holdings, LLC.
Essas transações refletem a gestão contínua de Kaplan de suas participações na Ares Management, uma das principais gestoras de investimentos alternativos globais. Os investidores frequentemente monitoram de perto tais atividades de insiders para obter possíveis insights sobre a visão da administração sobre o desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Ares Management Corporation demonstrou um crescimento significativo em seus resultados do terceiro trimestre, com um aumento de 18% nas taxas de gestão, um aumento de 24% nos lucros relacionados a taxas e um aumento de 28% na renda realizada. O RBC Capital Markets reconheceu a resiliência da empresa na captação de recursos, levando a um ajuste em seu preço-alvo para a Ares Management para 185 dólares, dos anteriores 170 dólares, mantendo a classificação de Outperform. Apesar de uma ligeira revisão para baixo nas estimativas de Lucro Por Ação, o RBC Capital continua a favorecer a Ares Management devido à sua forte posição no setor de crédito privado.
Além disso, a Ares Management teve sucesso na implantação de quase 30 bilhões de dólares no terceiro trimestre, contribuindo para um total de 74,6 bilhões de dólares no ano. A empresa também foi notada por seus esforços recordes de captação de recursos, com quase 21 bilhões de dólares levantados apenas no terceiro trimestre. Novos produtos foram introduzidos, incluindo um fundo de oportunidades especiais e um fundo de infraestrutura central com eficiência fiscal, diversificando o portfólio da empresa.
No entanto, a Ares Management prevê uma diminuição na margem de Lucros Relacionados a Taxas para cerca de 40% no quarto trimestre, principalmente devido ao aumento dos custos de compensação. Apesar dessa projeção, a empresa espera um forte desempenho no quarto trimestre, com receitas de desempenho relacionadas a taxas previstas entre 160 milhões e 170 milhões de dólares. Olhando para o futuro, a Ares Management projeta um crescimento contínuo nos Ativos Sob Gestão e na renda de desempenho em 2025 e além. Esses desenvolvimentos recentes sublinham um período de desempenho robusto e otimismo para a Ares Management.
Insights do InvestingPro
Para fornecer contexto adicional às recentes vendas de ações de David Kaplan, vamos examinar algumas métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro para a Ares Management Corp (NYSE:ARES).
A capitalização de mercado da Ares Management é de impressionantes 53,0 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de gestão de investimentos alternativos. A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 3,68 bilhões de dólares, com um notável crescimento trimestral de receita de 68,3% no terceiro trimestre de 2024. Essa forte trajetória de crescimento alinha-se com a posição da empresa como líder em seu setor.
As dicas do InvestingPro destacam que a Ares manteve pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos. Essa política de dividendos consistente pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando o atual rendimento de dividendos de 2,18%. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é ainda mais enfatizado pelo crescimento de dividendos de 20,78% nos últimos doze meses.
Vale notar que a Ares está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 96,93% de seu pico. Esse desempenho se reflete nos fortes retornos em vários períodos, incluindo um retorno total de 61,47% no último ano e um impressionante retorno de 46,18% no acumulado do ano.
Embora essas métricas pintem um quadro positivo, os investidores também devem considerar que a Ares está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 76,67. Essa avaliação sugere que o mercado tem altas expectativas para o crescimento e desempenho futuros.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Ares Management, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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