Em uma movimentação recente, a Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., uma acionista significativa da PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), adquiriu 150.000 ações ordinárias Classe A da empresa. A compra, realizada em 01.11.2024, foi executada a um preço médio ponderado de 28,66 dólares por ação, com preços variando entre 28,54 e 28,75 dólares. Esta transação totaliza aproximadamente 4,3 milhões de dólares.
Após esta aquisição, a Control Empresarial de Capitales agora detém um total de 26.112.498 ações da PBF Energy. A Família Slim, beneficiária de um trust que possui todos os títulos de capital votante da Control Empresarial, pode ser considerada proprietária indireta dessas ações. Esta participação representa cerca de 22,7% das ações ordinárias Classe A em circulação da PBF Energy, conforme relatado no recente arquivamento do Formulário 10-Q da empresa.
Em outras notícias recentes, a PBF Energy enfrentou um terceiro trimestre desafiador em 2024, reportando um prejuízo líquido ajustado de 1,50 dólares por ação e uma perda de EBITDA ajustado de 60,1 milhões de dólares. Esses resultados foram principalmente devido a margens de refino mais fracas e uma perda de 29 milhões de dólares de seu investimento em participação na St. Bernard Renewables. Apesar desses contratempos, a PBF Energy retornou 104 milhões de dólares aos acionistas e anunciou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral para 0,275 dólares por ação, sinalizando confiança em sua estabilidade financeira.
A Mizuho Securities, em resposta a esses desenvolvimentos, revisou seu preço-alvo para a PBF Energy para 33 dólares, dos anteriores 36 dólares, mantendo uma classificação neutra para a ação. Este ajuste reflete a perspectiva cautelosa da firma sobre as perspectivas de curto a médio prazo da indústria de refino, baseada em uma abordagem de valor líquido dos ativos (NAV).
A orientação da PBF Energy para o quarto trimestre indica uma diminuição no volume devido à manutenção programada na refinaria de Chalmette e ajustes para as condições econômicas atuais. No entanto, a empresa está otimista em relação a 2025, esperando alívio com o fechamento de refinarias e a diminuição das tensões geopolíticas. A PBF Energy também está mirando 200 milhões de dólares em economias de caixa em taxa de execução até o final de 2025 e prevê que os gastos de capital para o ano fiquem entre 750 milhões e 800 milhões de dólares.
Estes são os desenvolvimentos recentes para a PBF Energy, um player-chave no setor de refino de petróleo. Apesar de enfrentar desafios de mercado, a empresa permanece estrategicamente posicionada para o crescimento e está confiante em suas perspectivas de longo prazo.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição de ações pela Control Empresarial de Capitales alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. De acordo com as Dicas do InvestingPro, a gestão da PBF Energy tem recomprado ações agressivamente, o que complementa a significativa compra de insider que acabamos de ver. Isso pode sinalizar confiança nas perspectivas futuras da empresa, apesar dos desafios atuais do mercado.
As ações da PBF Energy estão atualmente sendo negociadas próximas à sua mínima de 52 semanas, com um índice preço/valor contábil de 0,57 nos últimos doze meses terminados no terceiro trimestre de 2024. Esta baixa avaliação pode ter atraído a compra do insider, potencialmente vendo a ação como subvalorizada.
A empresa oferece um rendimento de dividendos de 3,88% e aumentou seus dividendos por três anos consecutivos, como destacado pelas Dicas do InvestingPro. Este compromisso com os retornos aos acionistas, combinado com o alto rendimento para os acionistas, pode ser um dos fatores que influenciaram a decisão do insider de aumentar sua participação.
Vale notar que a PBF Energy enfrenta alguns ventos contrários. A receita da empresa diminuiu 12,81% nos últimos doze meses, e seu EBITDA viu uma queda significativa de 99,54% no mesmo período. Esses números sugerem que a PBF Energy está navegando em um ambiente operacional desafiador, o que poderia explicar o desempenho recente das ações.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a PBF Energy, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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