A Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., acionista majoritária da PBF Energy Inc. (NYSE:PBF), adquiriu 85.000 ações ordinárias Classe A da empresa. As ações foram compradas a um preço médio ponderado de 28,3696 dólares, totalizando aproximadamente 2,41 milhões de dólares. Esta aquisição aumenta a participação da Control Empresarial na PBF Energy para 26.197.498 ações, o que representa cerca de 22,8% das ações Classe A em circulação da empresa. As transações foram concluídas em 05.11.2024, conforme relatado em um recente documento da SEC.
Em outras notícias recentes, a PBF Energy enfrentou um terceiro trimestre desafiador, reportando um prejuízo líquido ajustado de 1,50 dólares por ação e um prejuízo ajustado de EBITDA de 60,1 milhões de dólares. Esses resultados foram principalmente devido a margens de refino mais fracas. Apesar desses obstáculos, a empresa conseguiu operar suas refinarias efetivamente sem tempo de inatividade significativo e retornou 104 milhões de dólares aos acionistas. Além disso, a PBF Energy anunciou um aumento de 10% em seu dividendo trimestral para 0,275 dólares por ação, refletindo confiança em suas perspectivas futuras.
A Mizuho Securities ajustou sua posição sobre a PBF Energy, reduzindo o preço-alvo da empresa de 36 para 33 dólares, mantendo uma classificação Neutra. Este ajuste segue os recentes resultados de ganhos da PBF Energy e reflete uma perspectiva cautelosa sobre as perspectivas de curto a médio prazo da indústria de refino. A análise da Mizuho destaca potenciais ventos contrários enfrentados pelo setor de refino nos próximos períodos.
Olhando para o futuro, a PBF Energy está mirando 200 milhões de dólares em economias de caixa em taxa de execução até o final de 2025 e prevê que os gastos de capital para 2025 fiquem entre 750 milhões e 800 milhões de dólares. A empresa também está explorando oportunidades de monetização de ativos, incluindo imóveis excedentes em Delaware. Apesar de um prejuízo de 29 milhões de dólares de seu investimento em patrimônio na St. Bernard Renewables, a PBF Energy permanece estrategicamente posicionada para o crescimento, expressando otimismo para melhores taxas de captura no futuro.
Insights do InvestingPro
A recente aquisição de ações pela Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. alinha-se com a dinâmica de mercado atual e a posição financeira da PBF Energy. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da PBF Energy está em 3,54 bilhões de dólares, com as ações sendo negociadas a um índice preço/valor contábil de 0,6, sugerindo uma posição potencialmente subvalorizada.
As Dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que complementa o aumento da participação do acionista majoritário. Isso pode ser visto como um voto de confiança nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, a PBF Energy ostenta um alto rendimento para os acionistas e aumentou seu dividendo por três anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,57%.
No entanto, os investidores devem notar que a empresa enfrenta alguns desafios. O crescimento da receita da PBF Energy diminuiu 12,81% nos últimos doze meses, e sua margem de lucro bruto é relativamente fraca em 1,75%. A empresa também não é lucrativa nos últimos doze meses, com um resultado operacional negativo de 290,1 milhões de dólares.
Apesar desses desafios, a PBF Energy mostrou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de 8,13%. Esta recente alta pode estar relacionada à atividade de compra de insiders e pode indicar um sentimento positivo entre os principais stakeholders.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a PBF Energy, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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