Brasil tem superávit comercial acima do esperado em setembro e governo eleva projeção do saldo anual
A Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX), uma empresa de soluções energéticas de pequena capitalização com valor de mercado de US$ 29 milhões, anunciou na sexta-feira que celebrou uma série de acordos com a Final Frontier, LLC e o Bank of America, N.A. para resolver as obrigações de earnout remanescentes de sua aquisição da Voltrek, LLC em outubro de 2022. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa enfrenta desafios de lucratividade, com resultados negativos nos últimos doze meses. A informação é baseada em uma declaração em um recente registro na SEC.
Segundo o registro, a Orion pagou à Final Frontier US$ 500.000 em 1º de agosto e US$ 375.000 em 2 de setembro, satisfazendo completamente suas obrigações de earnout da Voltrek para o ano fiscal de 2024. Em 16 de julho, a Orion também emitiu US$ 1,0 milhão em ações ordinárias, totalizando 1.649.077 ações, para Kathleen Connors, a antiga proprietária da Voltrek, como pagamento parcial das obrigações de earnout do ano fiscal de 2025 e do agregado dos anos fiscais de 2023-2025.
Em 30 de setembro, a Orion, juntamente com várias subsidiárias, celebrou um acordo de empréstimo subordinado sênior com a Final Frontier para adiar o pagamento do valor restante do earnout do ano fiscal de 2025. A obrigação está documentada por meio de uma nota subordinada sênior. A Orion fará pagamentos mensais de principal de US$ 25.000 a partir de 15 de janeiro de 2026, aumentando para US$ 50.000 a partir de 15 de julho de 2026, até o vencimento em 15 de julho de 2027. Os juros acumularão a uma taxa anual de 7%, sujeita a ajustes após a arbitragem vinculativa determinar o valor final do earnout. A Orion pode pagar até 20% do principal restante no vencimento em ações ordinárias.
Para garantir essas obrigações, a Orion e suas subsidiárias concederam à Final Frontier uma garantia sobre substancialmente todos os seus ativos, subordinada ao direito de preferência do Bank of America. Um acordo de subordinação e entre credores também foi executado entre a Orion, suas subsidiárias, Final Frontier e Bank of America, subordinando as novas obrigações às linhas de crédito sênior da Orion com o Bank of America.
Adicionalmente, o Bank of America consentiu com os direitos subordinados e a nova dívida relacionada ao earnout, até um máximo de US$ 3,0 milhões ou um valor maior com consentimento por escrito após arbitragem.
Em 30 de setembro, a Orion, Final Frontier e Kathleen Connors celebraram um acordo de apoio, no qual Final Frontier e Connors concordaram em não participar de transações de combinação de negócios ou disputas por procuração relacionadas à Orion, e votar suas ações de acordo com as recomendações do conselho enquanto a nota estiver pendente. Connors também celebrou um acordo de observadora do conselho, concedendo-lhe o direito de participar de certas reuniões do conselho sem direito a voto ou compensação. O acordo de observadora termina após o pagamento total da nota. Apesar dos desafios recentes, incluindo uma queda de 14,5% na receita, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação pode estar ligeiramente subvalorizada. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, cobrindo esta e outras 1.400+ ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Orion Energy Systems reportou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, revelando um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,04, que superou as expectativas dos analistas de -US$ 0,06. Isso representa uma surpresa positiva de 33,33%, embora a empresa tenha experimentado uma queda na receita. Além disso, a Orion Energy Systems recuperou a conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq após um grupamento de ações de 1 para 10 que entrou em vigor em 22 de agosto. A empresa anunciou que o grupamento de ações foi aprovado por seu Conselho de Administração e acionistas para atender aos critérios de listagem da Nasdaq.
A Orion Energy Systems também garantiu um contrato de US$ 2 milhões para instalar quatro carregadores de veículos elétricos DC de Alta Potência em praças de serviço do Departamento de Transporte de Massachusetts. Este projeto faz parte de um plano de cinco anos para melhorar a infraestrutura de carregamento de VE em Massachusetts. Além disso, a divisão Voltrek da Orion está alinhada com as recentes diretrizes federais para infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, que enfatizam padrões de qualidade semelhantes aos já implementados pela empresa. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Orion para fortalecer sua posição no mercado e aderir aos requisitos regulatórios.
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