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Apple: recompras e mudança de participação institucional sustentam ação, diz Bernstein

Publicado 15.06.2023, 11:02
© Reuters.
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Investing.com - Os analistas do Bernstein acreditam que o programa de recompra de ações da Apple (NASDAQ:AAPL) e a mudança no perfil de posicionamento institucional na ação podem estar ajudando a dar suporte ao papel.

Os estrategistas do banco, que classificam a AAPL como “market perform” (na média do mercado), com preço-alvo de US$ 175, destacam que a empresa foi uma compradora consistente de suas próprias ações na última década, com uma taxa de recompra atual de aproximadamente 3% dos papéis em circulação, em comparação com cerca de 2% das 25 principais ações do mercado.

Além disso, a fabricante do iPhone apresenta um perfil de propriedade atípico, com gestores ativos detendo cerca de 34% das ações em circulação, abaixo da média das 25 principais ações, que é de 44%.

A migração do posicionamento ativo para passivo nos fundos criou uma demanda adicional de compra, explicam os analistas, indicando que esse fator contribuiu com cerca de US$ 20 bilhões em compras líquidas em 2022, um valor relativamente pequeno em comparação com o montante das recompras da AAPL (US$ 89 bilhões) e sua capitalização de mercado (US$ 2,9 trilhões). Eles enfatizam que, em comparação com outras empresas de grande capitalização de mercado, o impacto combinado das recompras da AAPL e da migração para a gestão passiva pode ser significativo, mas não excepcionalmente alto.

Os dados de mercado também indicam que a participação da AAPL entre as instituições aumentou desde o início do ano, o que sugere uma redução da posição historicamente abaixo da média. Esse fato provavelmente é o principal vetor de alta das ações da empresa ao longo deste ano, não relacionado aos fundamentos.

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