Ibovespa tem alta discreta com ajuda do setor financeiro; Braskem desaba
Investing.com - O Bank of America elevou seus objetivos de preço para Seagate e Western Digital, citando preços de unidades de disco rígido (HDD) mais fortes que o esperado e perspectivas de lucratividade melhoradas.
"Recentemente aumentamos nossa previsão de remessas de HDD EB para 2025 para 1,6 petabytes (PB)... e agora elevamos ainda mais nossas estimativas para STX e WDC, já que os preços resilientes no setor de HDD indicam maior potencial para as estimativas de LPA", escreveram os analistas do Bank of America.
A Western Digital já anunciou aumentos de preços em todo seu portfólio de HDD, enquanto a Seagate reportou maior receita média por terabyte durante seu trimestre de junho.
O Bank of America observou que, embora os preços de HDD historicamente estejam em declínio secular, "a demanda da IA e a oferta limitada de EBs darão algum suporte aos preços até 2028".
O banco reiterou recomendações de Compra para ambas as ações, destacando "demanda secular da Nuvem, melhoria de receita e margem, e caminho para HDDs HAMR de maior capacidade" para a Seagate, e "crescimento secular do mercado de HDD e contínuo potencial de aumento da margem bruta" para a Western Digital.
De acordo com a análise do Bank of America, ambas as empresas poderiam enviar mais de 1,2PB em 2028 sem aumentar os volumes de unidades.
"Nossa análise de cenário sugere que ambas as empresas podem ver até 20% de aumento no LPA para cada aumento de 2% na taxa CAGR de declínio de US$/TB em três anos", disseram os analistas.
O Bank of America elevou seu preço-alvo para a Seagate de US$ 215 para US$ 255, e para a Western Digital de US$ 123 para US$ 141.
O banco também aumentou as estimativas de margem bruta para ambas as empresas até o ano fiscal de 2028, refletindo "maior confiança na lucratividade melhorada, dado o ambiente de preços mais favorável".
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