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BMO eleva recomendação da Check Point por crescimento mais forte

Publicado 28.03.2025, 12:15
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Investing.com — O BMO Capital Markets elevou a recomendação da Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Ltd de Market Perform para Outperform, citando maior confiança na trajetória de crescimento da empresa e uma avaliação razoável.

A firma aumentou seu preço-alvo de $245 para $275, acreditando que a CHKP pode fazer a transição de um crescimento de baixo a médio dígito para uma empresa de segurança com alto dígito nos próximos anos.

O BMO vê potencial de alta nos faturamentos da CHKP para 2025, estimando um aumento de 6,7% ano a ano, em comparação com a estimativa de consenso de 5,7%.

Isso se traduz em novos faturamentos líquidos para o ano fiscal de 2025 de aproximadamente $180 milhões, ligeiramente abaixo dos ~$210 milhões do ano fiscal de 2024.

A firma mantém confiança no crescimento do Harmony Email/Avanan, que ajuda a aliviar a pressão sobre os novos faturamentos líquidos principais.

A Check Point também está aumentando seu foco no mercado de secure access service edge, projetado para atingir $15 bilhões até 2025.

Embora a oferta de secure access service edge da CHKP possa não precisar competir diretamente com líderes do setor como Zscaler (NASDAQ:ZS) e Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), espera-se sucesso na venda de soluções SASE para sua grande base de clientes instalada.

O BMO destacou mudanças positivas na estratégia de go-to-market da CHKP, com aumento de investimento em vendas, marketing e parcerias.

Dados recentes de contratação mostram um aumento notável nas vagas de emprego em vendas na CHKP em comparação com concorrentes como Palo Alto Networks e Fortinet (NASDAQ:FTNT), o que o BMO vê como um indicador positivo para o crescimento futuro.

Embora a CHKP tenha historicamente sido negociada com desconto devido ao crescimento mais lento da receita, o BMO observou que a diferença de crescimento de receita entre a CHKP e seus pares diminuiu 50% nos últimos cinco anos, enquanto a diferença de avaliação diminuiu apenas cerca de 20%.

O BMO acredita que o foco da CHKP em áreas de alto crescimento, mudanças positivas no go-to-market e uma avaliação favorável posicionam bem a empresa para o sucesso a longo prazo.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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