Aneel diz que outubro terá bandeira tarifária vermelha patamar 1
Investing.com - O BMO Capital Markets elevou a classificação da United Natural Foods Inc para Outperform, de Market Perform, afirmando que a distribuidora de alimentos está executando sua estratégia de otimização de rede melhor do que o esperado, com maior retenção de clientes proporcionando visibilidade para o crescimento dos lucros.
A corretora aumentou seu preço-alvo para US$ 36, de US$ 25 anteriormente.
O BMO elevou sua estimativa de EBITDA para o ano fiscal de 2026 para US$ 640 milhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, acima de sua previsão anterior de US$ 615 milhões e do consenso de US$ 618 milhões.
A avaliação é baseada em 6,5 vezes o EBITDA projetado, que a empresa disse ser ligeiramente conservadora em relação à média de negociação pré-pandemia da UNFI de 7 vezes.
"A UNFI pode ainda não estar recebendo crédito suficiente por seu forte desempenho", afirmaram analistas do BMO.
A corretora disse que o impulso da empresa foi parcialmente mascarado por uma violação cibernética em junho.
Ela estima o crescimento subjacente das vendas do ano fiscal de 2025 em 6% e o crescimento do EBITDA em 17%, bem à frente do plano da administração de vendas estáveis e crescimento do EBITDA de um dígito alto.
O programa de otimização de rede já reduziu o espaço do centro de distribuição em 9%, mantendo forte retenção, dando ao BMO confiança na meta de economia de custos da empresa de US$ 150 milhões em três anos.
"Acreditamos que a UNFI está executando sua estratégia de otimização de rede com retenção de clientes melhor do que o esperado, o que proporciona visibilidade e aumenta nossa confiança de que a UNFI pode atingir ou superar suas metas de crescimento de EBITDA de dígito alto"
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