A Archrock Inc. (NYSE: AROC), fornecedora líder de serviços de compressão de contratos, relatou um aumento substancial no lucro líquido para o segundo trimestre de 2024, atingindo US$ 34 milhões, acima dos US$ 25 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado da empresa também aumentou 15%, para US$ 130 milhões. Em um movimento estratégico, a Archrock anunciou a aquisição da TOPS, uma empresa de compressão de contrato semelhante, por US$ 983 milhões, um negócio que deve ser fechado até o final do ano.
Prevê-se que esta aquisição reforce a posição de mercado da Archrock e aumente os ganhos e dividendos. Apesar do ligeiro resfriamento nos campos de gás seco, espera-se que a presença majoritária da empresa em áreas ricas em líquidos, particularmente o Permiano, e seu poder de precificação continuem impulsionando o desempenho positivo dos negócios.
Principais takeaways
- O lucro líquido da Archrock subiu para US$ 34 milhões no 2º trimestre de 2024, um aumento de 36% ano a ano.
- O EBITDA ajustado aumentou 15%, para US$ 130 milhões.
- A empresa anunciou a aquisição da TOPS por US$ 983 milhões, com o objetivo de melhorar a posição de mercado e o retorno aos acionistas.
- A Archrock mantém uma forte posição financeira com um índice de alavancagem de 3,2x.
- A previsão de US$ 20-25 milhões em ganhos permanece inalterada.
- A empresa mantém o poder de precificação e planeja aumentar os preços da maior parte de sua frota nos próximos 18 meses.
Perspectivas da empresa
- A Archrock espera manter uma forte postura financeira com ganhos consistentes e altas taxas de utilização.
- A aquisição da TOPS é projetada para fortalecer a presença da empresa no mercado e aumentar os lucros.
- Oportunidades de alto retorno e retorno aos acionistas continuam sendo o foco da empresa.
Destaques de baixa
- O mercado experimentou um ligeiro resfriamento nas jogadas de gás seco.
Destaques de alta
- A maior parte da potência do Archrock está em áreas ricas em líquidos, que devem permanecer robustas.
- O negócio de pós-venda está prosperando, com alta utilização e uma abordagem centrada no cliente.
- A empresa tem a prerrogativa de preços e espera aumentar os preços de uma parcela significativa de sua frota.
Perde
- Nenhuma falha específica foi relatada na teleconferência de resultados.
Destaques de perguntas e respostas
- O negócio de pós-venda mantém fortes margens acima de 20%.
- As condições de mercado apertadas levaram a um aumento na atividade de serviços e maior margem de trabalho.
- Espera-se que o reposicionamento de ativos de gás seco para jogos líquidos tenha impacto financeiro ou de custo mínimo.
- Uma parcela significativa da frota é elegível para reprecificação, o que deve contribuir positivamente para as perspectivas financeiras da empresa.
Em resumo, o segundo trimestre de 2024 da Archrock foi marcado por um forte desempenho financeiro e crescimento estratégico por meio da aquisição da TOPS. O índice de alavancagem da empresa e a previsão de lucros inalterada refletem um ambiente financeiro estável. Com seu posicionamento estratégico em áreas ricas em líquidos e controle sobre preços, a Archrock está pronta para continuar sua trajetória de desempenho comercial robusto e criação de valor para os acionistas.
InvestingPro Insights
A Archrock Inc. (NYSE: AROC) demonstrou um forte desempenho financeiro no segundo trimestre de 2024, com aumentos notáveis no lucro líquido e no EBITDA ajustado. Os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para a avaliação atual da empresa e as perspectivas futuras:
Os dados do InvestingPro indicam que a capitalização de mercado da Archrock é de US$ 3,51 bilhões, com uma relação P/L de 23,57, refletindo a confiança dos investidores no potencial de ganhos da empresa. Além disso, a receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 foi de US$ 1,03 bilhão, mostrando um crescimento robusto de 17,17%. A margem de lucro bruto para o mesmo período foi alta em 56,43%, indicando forte eficiência operacional.
Em linha com o crescimento estratégico da empresa, duas dicas do InvestingPro destacam o apelo de investimento da Archrock:
1. A Archrock está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada devido ao seu potencial de crescimento.
2. A empresa manteve o pagamento de dividendos por 11 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com a devolução de valor aos acionistas.
O InvestingPro oferece informações adicionais sobre a Archrock, com mais 5 dicas disponíveis que elucidam ainda mais a saúde financeira e o potencial de investimento da empresa. Essas dicas podem ser acessadas através da página dedicada à Archrock no InvestingPro: https://www.investing.com/pro/AROC.
Espera-se que a aquisição estratégica da TOPS e o forte posicionamento da empresa em áreas ricas em líquidos reforcem a presença da Archrock no mercado e aumentem os lucros, alinhando-se com a dica do InvestingPro que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Além disso, o histórico de pagamentos de dividendos da empresa e seu retorno impressionante no ano passado reforçam seu apelo para investidores focados em renda.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.