Citi prevê que comércio de IA superará riscos do Oriente Médio

Publicado 20.06.2025, 06:15
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Investing.com - O Diretor Global de Macro e Alocação de Ativos do Citi mantém uma postura construtiva sobre ações, apesar das tensões geopolíticas contínuas no Oriente Médio, destacando um foco renovado no comércio de IA como um impulsionador-chave do sentimento do mercado.

"Permanecemos com peso acima da média em ações, incluindo nos EUA, pois vemos um retorno contínuo do comércio de IA", disse Dirk Willer no relatório de Alocação Global de Ativos do Citi de junho.

A nota argumenta que eventos geopolíticos recentes, incluindo aqueles no Oriente Médio, não descarrilaram materialmente o apetite por risco.

"Esperamos que qualquer impacto da tensão no Oriente Médio sobre ativos de risco seja relativamente de curta duração", escreveu Willer, acrescentando que se o petróleo disparar novamente, provavelmente seria breve devido à capacidade ociosa suficiente.

Willer sugere que tal movimento poderia até apresentar uma oportunidade: "Se os ativos de risco forem impactados por outro pico de petróleo, estaríamos prontos para aumentar ainda mais nossa exposição em ações".

O Citi mantém uma posição acima da média (+1) em ações e continua a favorecer as ações americanas, citando forte impulso da IA e lucros favoráveis.

O estrategista de ações dos EUA do banco recentemente elevou a meta de fim de ano do S&P 500 para 6.300, com um cenário otimista de 7.000, sustentado por "temores de tarifas diminuindo", o que leva a menores preocupações com o crescimento.

Dentro das ações, o Citi reduziu ligeiramente seu peso acima da média na Europa para abrir espaço para um peso acima da média adicional na Ásia emergente, particularmente Coreia, Taiwan e Índia, que são vistos como beneficiários do renascimento da IA.

No entanto, Willer reconhece que o desempenho superior da tecnologia dos EUA representa um obstáculo para os ganhos das ações europeias. "A tecnologia superando nos EUA torna menos provável que a Europa supere os EUA", disse o relatório.

"Nossos estrategistas sugerem que a Europa só supera 30% das vezes quando o setor de tecnologia está superando nos EUA", acrescentou.

Em termos de setores, o Citi mantém peso acima da média em tecnologia, Serviços de Comunicação, Bancos e Utilidades, enquanto mantém peso abaixo da média em Imobiliário, Consumo discricionário, Industriais e Materiais.

A firma de Wall Street também sinalizou preocupações com a valorização das ações dos EUA, mas acredita que a correção recente "reiniciou o relógio", reduzindo o risco de curto prazo de um pico no rali.

Em outros lugares, o Reino Unido continua sendo a aposta com peso abaixo da média do Citi.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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