A Dole plc (DOLE) relatou um segundo trimestre robusto para 2024, com um ligeiro aumento na receita comparável e um aumento notável no EBITDA ajustado. A alavancagem da empresa melhorou, levando a uma redução da taxa de juros, e elevou sua previsão de EBITDA ajustado para o ano inteiro.
As despesas de capital foram focadas em aumentar a eficiência e expandir a capacidade, enquanto a empresa também retornou valor aos acionistas por meio de dividendos. Apesar de antecipar uma queda no desempenho de frutas frescas na segunda metade do ano, a Dole continua comprometida com seus objetivos estratégicos e está explorando vários usos para seu caixa, incluindo possíveis aquisições.
Principais takeaways
- A receita reportada da Dole permaneceu estável ano a ano, com um aumento de 4,3% em uma base comparável.
- O EBITDA ajustado aumentou 2,2%, atingindo US$ 125,4 milhões, e 8,2% em uma base comparável.
- A alavancagem da empresa diminuiu para 1,9 vezes, resultando em menores despesas com juros.
- A meta de EBITDA ajustado para o ano inteiro foi aumentada para um mínimo de US$ 370 milhões.
- As despesas de capital para o 2º trimestre foram de US$ 17,5 milhões, com projeções para o ano inteiro entre US$ 110 milhões e US$ 120 milhões.
- Um dividendo de US$ 0,08 por ação será pago em 3 de outubro de 2024.
- A Dole planeja usar dinheiro para redução de dívidas, recompras de ações, crescimento orgânico e aquisições.
- Espera-se que a conversão do fluxo de caixa livre fique entre 30% e 35%, com despesas de juros previstas para o ano entre US$ 75 milhões e US$ 80 milhões.
Perspectivas da empresa
- A empresa está focada em cumprir sua meta aprimorada de EBITDA ajustado para o ano inteiro.
- A Dole está explorando vários usos para seu caixa, incluindo redução de dívidas, recompra de ações, crescimento orgânico e aquisições.
- A empresa espera uma conversão de fluxo de caixa livre de 30% a 35%.
Destaques de baixa
- A Dole prevê um desempenho ligeiramente inferior em sua divisão de frutas frescas no segundo semestre do ano devido a fatores operacionais, como docagem seca de navios.
Destaques de alta
- Os segmentos de frutas frescas e produtos frescos diversificados na América, bem como o segmento diversificado de produtos frescos na EMEA, mostraram forte desempenho.
- O negócio de vegetais frescos apresentou um trimestre forte.
- Os negócios da Dole na América tiveram preços e margens fortes, oferecendo oportunidades de venda para outras regiões.
Perde
- Há flutuações potenciais esperadas no negócio diversificado da EMEA no segundo semestre do ano.
Destaques de perguntas e respostas
- Johan Linden enfatizou o foco da empresa em manter o crescimento da participação de mercado por meio de qualidade, serviço e uma forte rede de sourcing.
- Rory Byrne observou que o perfil do segundo semestre do ano seria um pouco diferente, mas não drasticamente, com expectativa de crescimento contínuo.
InvestingPro Insights
A Dole plc (DOLE) demonstrou resiliência em suas finanças do 2º trimestre de 2024, com um aumento na receita comparável e um aumento no EBITDA ajustado. O foco estratégico da empresa em eficiência e valor para os acionistas se reflete em suas métricas financeiras e no InvestingPro Tips.
Os dados do InvestingPro indicam um valor de mercado de US$ 1,38 bilhão e uma relação P/L de 6,53, o que sugere que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixos, alinhando-se com uma das dicas do InvestingPro. Além disso, a receita dos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de US$ 8,377 bilhões, com um crescimento de 4,15%. Esse crescimento é ressaltado pela margem de lucro bruto da empresa de 8,47% no mesmo período, embora seja importante notar que a empresa sofre de margens de lucro bruto fracas, conforme destacado por outra dica do InvestingPro.
As dicas do InvestingPro revelam ainda que a Dole está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita baixa e tem um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode ser atraente para investidores que procuram ações de valor com potencial de geração de caixa. Curiosamente, as ações da Dole estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas, com um preço de 97,53% desse pico, e tiveram um aumento significativo de preço nos últimos seis meses, com um retorno de 35,03%. Esse desempenho é consistente com o forte retorno da empresa nos últimos meses e três meses, o que pode ser um sinal de sentimento positivo do mercado.
Para investidores que buscam informações mais detalhadas, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/DOLE, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da Dole.
Em conclusão, o compromisso da Dole com os objetivos estratégicos, incluindo potenciais aquisições, e sua capacidade de retornar valor aos acionistas por meio de dividendos, é apoiado por suas fortes métricas financeiras e desempenho de mercado. Os insights fornecidos pelo InvestingPro Tips and data sugerem que a Dole pode continuar a ser uma perspectiva interessante para investidores que procuram empresas com forte foco na eficiência e no rendimento para os acionistas.
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