Investing.com – Os analistas do UBS compartilharam suas perspectivas sobre os desafios que os investidores enfrentarão no segundo semestre de 2024 e em 2025.
O S&P 500 registrou um aumento de 15% no acumulado do ano, impulsionado pelo otimismo em relação à inteligência artificial, apesar da inflação persistente e do aumento das taxas de juros. Vamos explorar como o UBS aborda as principais preocupações dos investidores:
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Taxas de juros e crescimento econômico: o banco prevê que dados de crescimento econômico mais lento e inflação levarão a cortes nas taxas de juros pelos principais bancos centrais. A recomendação é que os investidores transfiram o excesso de caixa para renda fixa de qualidade. Além disso, as taxas de juros mais baixas nos EUA podem enfraquecer o dólar americano e favorecer commodities. O UBS sugere que os investidores considerem vender quando o dólar estiver forte e explorem oportunidades em diversos mercados de commodities.
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Oportunidade de investimento em inteligência artificial (IA): segundo o UBS, a IA é uma das maiores oportunidades de investimento da história. Os investidores devem garantir que seus portfólios estejam “habilitados para IA”. Setores promissores incluem empresas de semicondutores e oligopólios verticalmente integrados nos EUA e na China. No entanto, o UBS alerta sobre o risco de excesso de investimento, que poderia levar a uma correção do mercado. Estratégias de preservação de capital são recomendadas.
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Eleições nos EUA e volatilidade do mercado: com a próxima eleição presidencial nos EUA, espera-se maior volatilidade no mercado de ações. O UBS sugere abordagens de gerenciamento de risco. Setores como consumo discricionário e energias renováveis podem estar em risco em caso de vitória de Trump, enquanto os setores financeiros podem se beneficiar. O ouro também é destacado como proteção contra incertezas geopolíticas e econômicas.
À medida que o ano avança, o UBS enfatiza a importância de posicionar os portfólios considerando a evolução da IA, mudanças nas taxas de juros e a eleição nos EUA. Uma combinação equilibrada de ações, títulos e alternativas é recomendada para enfrentar as incertezas.
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