A BTIG ajustou sua posição sobre a Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI), elevando o preço-alvo para $140 dos anteriores $80, mantendo a classificação de Compra. A mudança ocorre após a Fortress Transportation reportar uma robusta margem EBITDA ajustada de 48% para o segundo trimestre de 2024.
O lucro por ação (LPA) diluído da empresa para o trimestre foi reportado como uma perda de $(2,26), que incluiu uma taxa substancial de internalização de $300 milhões. A despesa única estava relacionada à rescisão do acordo de gestão com a Fortress Investment Group. A rescisão efetivamente internalizou as funções de gestão da FTAI Aviation.
A cobertura atualizada pela BTIG reflete uma transição do analista anterior, Greg Lewis, que também recomendava uma classificação de Compra, mas com um preço-alvo menor. O novo preço-alvo de $140 representa um aumento significativo e sugere uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da empresa.
No segundo trimestre, a substancial margem EBITDA ajustada da FTAI Aviation aponta para um forte desempenho operacional subjacente. No entanto, a perda reportada no LPA destaca o impacto da taxa de internalização única no resultado final da empresa.
Em outras notícias recentes, a Fortress Transportation tem visto desenvolvimentos significativos. A Benchmark elevou o preço-alvo das ações da empresa para $150, mantendo a classificação de Compra. Este novo alvo é baseado em cenários em torno da potencial Aprovação de Fabricante de Peças (PMA).
Enquanto isso, a Stifel elevou a classificação da Fortress Transportation de Manter para Comprar, aumentando o preço-alvo para $132, influenciada pelo potencial de crescimento da empresa e pela aquisição estratégica da unidade Lockheed Montreal.
A Fortress Transportation reportou receita de $444 milhões, superando a previsão de consenso em 27%, com EBITDA ajustado atingindo $214 milhões. No entanto, o lucro por ação ajustado mostrou uma perda de $2,26 devido a uma cobrança de $300 milhões relacionada à transição da empresa para uma estrutura de gestão interna. A RBC Capital Markets e a Compass Point ajustaram suas perspectivas financeiras para a empresa, elevando o preço-alvo para $120 e $118, respectivamente.
Por outro lado, a Wolfe Research rebaixou as ações da Fortress Transportation de Superar para Desempenho em Linha com o Mercado. Por fim, através de sua subsidiária, FTAI Aviation, a Fortress Transportation anunciou sua intenção de adquirir a Lockheed Martin Commercial Engine Solutions por $170 milhões, visando fortalecer seu negócio de Manutenção, Reparo e Troca.
Insights do InvestingPro
A Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) tem sido destaque nas manchetes com sua robusta margem EBITDA ajustada e a recente atualização de seu preço-alvo pela BTIG. À luz desses desenvolvimentos, os dados e dicas do InvestingPro fornecem mais contexto para os investidores que consideram o potencial da FTAI.
Os dados do InvestingPro indicam um crescimento significativo da receita de 28,22% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com um crescimento trimestral da receita ainda mais impressionante de 61,69%. Essa trajetória de crescimento se reflete na margem de lucro bruto da empresa, que está em um saudável 47,76%. No entanto, é importante notar o índice P/L negativo da empresa de -224,15, o que sugere que os investidores estão pagando mais por cada dólar dos lucros da FTAI, indicando que a ação pode estar sobrevalorizada.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas esperam crescimento das vendas no ano atual, com dois analistas tendo revisado suas projeções de lucros para cima para o próximo período. Este otimismo pode ser moderado pela expectativa de que o lucro líquido deve cair este ano, e os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano. Apesar desses indicadores mistos, o preço das ações da FTAI experimentou uma grande alta nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de seis meses de 118,19% e um retorno acumulado no ano de 165,5%.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da FTAI. Visite InvestingPro para uma lista completa de dicas e métricas adaptadas ao cenário financeiro atual da FTAI.
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