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Investing.com - A Kepler (BVMF:KEPL3) Cheuvreux elevou a recomendação das ações da Bayer (ETR:BAYGN) para "compra", citando maior clareza jurídica e previsões de lucros mais fortes, apesar de manter o preço-alvo de €33.
A elevação segue uma revisão dos riscos de litígio e desempenho operacional da Bayer. Os analistas relataram que uma parte substancial do risco de litígio, particularmente relacionado ao glifosato e PCBs, já foi refletida no preço das ações.
A corretora aumentou sua provisão para riscos de litígio de €10 bilhões para €15 bilhões, mas deixou o alvo de avaliação inalterado.
As ações da Bayer foram cotadas por último a €26,49, com um potencial de valorização estimado em cerca de 25% com base no preço-alvo.
A capitalização de mercado está em €26,0 bilhões. O desempenho acumulado no ano mostra um aumento de 31,7%, com uma faixa de negociação de 52 semanas entre €18,87 e €30,45. A ação tem 100% de free float e um volume médio diário de negociação de €182,2 milhões.
O relatório observou que o litígio continua sendo um tema importante nas perspectivas da Bayer, particularmente com casos em andamento relacionados à Monsanto (NYSE:MON).
No entanto, os analistas afirmaram que a probabilidade de um resultado extremamente negativo já foi precificada.
No lado operacional, as previsões de lucros da Bayer para 2026 e 2027 foram revisadas para cima em 8% a 10% acima do consenso.
A empresa reportou vendas de €46,36 bilhões em 2024, com projeções de €50,42 bilhões em 2026 e €51,32 bilhões em 2027.
Espera-se que o EBITDA ajustado aumente de €9,51 bilhões em 2024 para €14,16 bilhões até 2027. O lucro líquido deve subir de €2,50 bilhões em 2025 para €5,75 bilhões em 2027.
Prevê-se que o lucro por ação ajustado (totalmente diluído) cresça de €4,41 em 2024 para €5,85 em 2027. O fluxo de caixa livre também deve se fortalecer, atingindo €4,44 bilhões em 2027, acima dos €2,04 bilhões em 2024.
O dividendo por ação está projetado em €1,80 até 2027, acima dos €0,41 em 2024, traduzindo-se em um aumento no rendimento de dividendos de 0,4% para 6,8%.
A divisão Crop Science da Bayer continua sendo um foco central, com a empresa descrita como líder global em proteção de cultivos e inovação digital.
A corretora também observou progressos no segmento Farmacêutico, incluindo o Eylea 8mg e outros produtos em desenvolvimento. O portfólio de Saúde do Consumidor foi caracterizado como uma fonte de ganhos estáveis.
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