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Investing.com - As ações da Monday.com caíram 3,7% na quarta-feira após a empresa estabelecer uma meta de receita para 2027 de US$ 1,8 bilhão durante seu dia do investidor, valor que ficou abaixo das expectativas de Wall Street e levou analistas a reduzirem suas previsões.
A administração descreveu a meta de US$ 1,8 bilhão como um cenário base, destacando que não inclui potenciais contribuições de novos produtos de IA como Monday Vibe e Agents, que serão lançados em 2026. As previsões de consenso esperavam uma receita mais próxima de US$ 1,82 bilhão.
"Isso implica uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de aproximadamente 21% em dois anos em comparação com o ponto médio de 2025", afirmou o analista Jackson Ader, da KeyBanc Mercados de capitais, em uma nota.
O CFO Eliran Glazer disse que os novos recursos de IA da empresa — incluindo um construtor de painéis, seu criador de aplicativos baseado em codificação vibe e um novo agente — foram projetados tanto para reter clientes existentes quanto para atrair novos.
"A ideia é que isso realmente melhore a retenção, crie aderência e traga mais clientes para a plataforma Monday", disse ele.
A empresa observou forte tração inicial. Seu novo recurso de codificação vibe, que permite às empresas criar aplicativos internos personalizados sem escrever código, atraiu o engajamento de milhares de contas desde que foi lançado na semana passada.
"O nível de engajamento é algo que não tínhamos visto, sabe, até agora", acrescentou Glazer.
Durante o evento, a administração informou que o Monday Service, produto lançado no início deste ano, alcançou US$ 7 milhões em receita recorrente anual (ARR), acima das expectativas da KeyBanc, enquanto o Monday Dev atingiu US$ 14 milhões. Juntamente com o CRM, que gera mais de US$ 100 milhões em ARR, os produtos ilustram a transição da empresa para uma plataforma multiproduto com foco em IA.
A Monday.com também espera um impulso à medida que continua a conquistar clientes com orçamentos maiores, disse Glazer. As 68 maiores contas da empresa têm contratos acima de US$ 500.000, com valor médio superior a US$ 900.000.
Ele espera que esse número continue crescendo à medida que a Monday.com vende seus recursos de IA de forma cruzada. Ainda assim, apenas cerca de 6% de sua base de clientes atualmente usa dois ou mais produtos, deixando espaço para expansão.
A empresa também anunciou seu primeiro programa de recompra de ações, aprovando uma recompra de US$ 870 milhões.
A administração projetou margens brutas de 85% a 90% até 2027, ligeiramente abaixo dos níveis atuais devido a mudanças no mix de produtos.
Após o evento, a KeyBanc reduziu suas estimativas de receita, mas elevou as previsões de margem, citando ganhos de eficiência e planos de contratação moderados.
"Não há necessidade de esconder, estamos reduzindo nossas estimativas de receita para os próximos anos, mas vale notar que a meta exclui contribuições de produtos de IA como Vibe e Agents que estão por vir ou foram lançados, mas ainda é muito cedo para incluí-los nas metas de receita", escreveu Ader.
O analista manteve a classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 330, afirmando que "há potencial de alta para esse número de US$ 1,8 bilhão" quando a monetização da IA for considerada.
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