A Needham & Company reafirmou sua recomendação de compra para a ZimVie Inc (ZIMV) em um comunicado na terça-feira, enfatizando seu potencial de ser comprada por outra empresa e seu apelo inerente mesmo sem uma aquisição.
A análise refere-se a notícias atuais que indicam que a ZIMV está "explorando possibilidades que incluem uma possível venda do negócio". Os analistas da Needham argumentam que a "gama de produtos e o potencial de crescimento da margem de lucro" da ZIMV a tornam uma candidata de compra desejável, calculando um valor potencial de "US$ 25-29 para cada ação".
Vários elementos contribuem para esse valor estimado. Needham contrasta a ZIMV com a recente transação de uma empresa odontológica comparável por uma empresa diferente, indicando um possível preço de "US$ 26 para cada ação da ZIMV".
Além disso, eles avaliam o setor odontológico em geral e aplicam seu próprio "múltiplo de avaliação Bull Case" para alcançar uma estimativa mais alta de "US$ 29 para cada ação".
A análise lista vários possíveis compradores, abrangendo tanto corporações estratégicas quanto grupos de private equity. A Solventum (SOLV) é vista como o comprador estratégico mais provável devido à falta de um componente em suas ofertas de implantes dentários.
No entanto, a recente separação da Dentsply Sirona pode impedi-los de se envolver em tal aquisição em breve. Outras corporações estratégicas incluem Dentsply Sirona (XRAY), Envista (NVST), Henry Schein (HSIC) e Straumann (STMN), embora preocupações legais relacionadas ao direito da concorrência possam ocorrer. Grupos de private equity também são considerados prováveis licitantes, com um negócio recente no setor odontológico mencionado como exemplo.
Independentemente de uma possível compra, a Needham considera as ações da ZIMV uma escolha sólida para investimento. Eles observam tendências encorajadoras no setor de implantes dentários e consideram que a ZIMV está no caminho certo para uma "melhoria consistente nas margens de lucro".
De acordo com sua avaliação, a ZIMV mantém uma "avaliação justa" mesmo após um recente aumento no preço de suas ações. Em conclusão, a Needham ressalta o apelo das ações da ZIMV, tanto como perspectiva de aquisição quanto como entidade independente.
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