A Seagate Technology (NASDAQ:STX) divulgou resultados financeiros robustos para o quarto trimestre e o ano fiscal de 2024, com um aumento de 18% na receita em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento da demanda global de nuvem. A margem bruta não-GAAP da empresa atingiu quase 31%, superando sua meta de longo prazo.
O foco da Seagate em lucratividade, geração de caixa e um balanço patrimonial fortalecido gerou resultados positivos. Olhando para o futuro, a Seagate está pronta para avançar em seu roteiro de produtos de capacidade em massa, incluindo o produto Mozaic 3+ baseado em HAMR, e antecipa o crescimento contínuo nos mercados de nuvem nearline e OEM corporativo.
Principais takeaways
- A receita da Seagate subiu para US$ 1,89 bilhão no trimestre de junho, marcando um aumento sequencial de 14% e anual de 18%.
- O lucro operacional não-GAAP foi de US$ 327 milhões, com uma margem de 17% da receita.
- A empresa relatou lucro por ação não-GAAP de US$ 1,05, ultrapassando o limite superior de sua faixa de orientação.
- As remessas de exabytes para o negócio de HDD cresceram 15% sequencialmente para 114 exabytes, com remessas de capacidade em massa representando mais de 90%.
- A Seagate encerrou o trimestre com US$ 1,4 bilhão em caixa e equivalentes de caixa e US$ 2,9 bilhões em liquidez disponível.
- As remessas nearline aumentaram para 84 exabytes, um aumento sequencial de 17%.
Perspectivas da empresa
- A Seagate espera que a receita de capacidade em massa cresça no trimestre de setembro, com receita projetada em torno de US$ 2,1 bilhões.
- A empresa planeja manter a disciplina de capital com CapEx antecipado na extremidade inferior da faixa-alvo para o ano fiscal de 2025.
Destaques de baixa
- A receita de produtos legados e negócios não HDD diminuiu ligeiramente.
- A empresa é cautelosa com a expansão da capacidade, preferindo usar a capacidade existente e as transições de produtos para atender à demanda.
Destaques de alta
- Espera-se que a demanda pelo produto VIA da Seagate melhore.
- A empresa está otimista com a demanda por exabytes no ano civil de 2025.
- A Seagate está focada na introdução de novos produtos para atender às necessidades dos clientes.
Perde
- A empresa enfrentou problemas de volume e interações com fornecedores que retardaram o progresso, mas está aprendendo com essas experiências para melhorar.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos da Seagate discutiram o potencial de crescimento do armazenamento local para aplicativos de IA e a qualificação bem-sucedida da tecnologia HAMR para um grande cliente de nuvem.
- A empresa enfatizou a proposta de valor dos inversores de alta capacidade e os benefícios do custo total de propriedade para os clientes.
- A Seagate pretende reduzir a dívida para cerca de US$ 5 bilhões, com reduções adicionais dependendo da demanda.
- A empresa está nos estágios iniciais de aplicativos orientados por IA e está entusiasmada com o crescimento potencial nessa área.
InvestingPro Insights
A Seagate Technology (STX) demonstrou um forte desempenho no último trimestre, com crescimento significativo da receita ano a ano e uma margem bruta robusta não-GAAP. À medida que a empresa olha para o futuro com seu roteiro de produtos avançados, existem várias métricas e insights importantes do InvestingPro que podem fornecer contexto adicional para os investidores:
- A capitalização de mercado da empresa é de US$ 22,11 bilhões, refletindo o tamanho e a influência substanciais que a Seagate detém na indústria de hardware de tecnologia, armazenamento e periféricos. Isso é particularmente relevante à medida que a empresa avança em suas ofertas de produtos de capacidade em massa, que devem contribuir para o crescimento contínuo nos mercados de nuvem nearline e OEM corporativo.
- O índice P/L atual da Seagate é de -82,2, o que pode levantar dúvidas sobre sua avaliação, especialmente quando se considera o lucro negativo por ação da empresa nos últimos doze meses. No entanto, os investidores também podem considerar o forte retorno da empresa no ano passado, com um retorno total do preço de 1 ano de 83,74%, sinalizando uma confiança robusta dos investidores.
- Em termos de rendimento de dividendos, a empresa é de 2,66%, o que é um número atraente para investidores focados em renda. Isso é complementado pelo fato de a Seagate ter mantido o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso em devolver valor aos acionistas.
Para aqueles que desejam se aprofundar na saúde financeira e nas perspectivas futuras da Seagate, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis. Por exemplo, enquanto os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual, há uma previsão de que a empresa será lucrativa este ano. Além disso, a Seagate geralmente negocia com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores avessos ao risco.
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