A Ares Management Corporation (ticker: ARES) divulgou ganhos robustos no segundo trimestre, destacando um aumento significativo nos ativos sob gestão e fortes resultados de captação de recursos. A empresa anunciou um dividendo ordinário no terceiro trimestre de US$ 0,93 por ação, um aumento de 21% em relação ao ano anterior. Com US$ 26 bilhões investidos no segundo trimestre, a Ares Management alcançou seu segundo maior trimestre já registrado.
Os ativos sob gestão da empresa atingiram um recorde de US$ 447 bilhões, representando um aumento de 18% ano a ano. Os ganhos relacionados a taxas cresceram 22% devido a fortes atividades de implantação e captação de recursos. A Ares Management continua otimista sobre o crescimento econômico sólido e contínuo e espera implantar quantidades recordes de capital disponível.
Principais takeaways
- A Ares Management declarou um dividendo no terceiro trimestre de US$ 0,93 por ação, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
- A empresa investiu US$ 26 bilhões no 2º trimestre, marcando seu segundo maior trimestre já registrado.
- O total de ativos sob gestão subiu para um recorde de US$ 447 bilhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior.
- Os ganhos relacionados a taxas cresceram 22% devido a fortes atividades de implantação e captação de recursos.
- A Ares Management levantou US$ 43 bilhões no primeiro semestre do ano e espera igualar ou ultrapassar os US$ 74,5 bilhões arrecadados em 2023.
Perspectivas da empresa
- A Ares Management está focada em superar a concorrência, permanecendo seletiva e executando seu manual em mercados ativos.
- A empresa prevê um crescimento econômico sólido e contínuo e melhorias graduais no volume de transações.
- Fortes esforços de arrecadação de fundos arrecadaram US$ 65 bilhões nos últimos 18 meses, com demanda significativa por contas gerenciadas.
- A afiliada de seguros da Ares Management, Aspida, garantiu US$ 600 milhões em patrimônio institucional adicional, com fluxos robustos de novas vendas de anuidades de varejo.
- A empresa está à frente das expectativas na captação de recursos e espera implantar quantias recordes de capital.
Destaques de baixa
- A Ares Management espera que as taxas de inadimplência aumentem, embora não a um nível alarmante.
- Há alguma deterioração estrutural no setor de crédito de médio porte.
Destaques de alta
- A Ares Management levantou mais de US$ 10 bilhões em novos compromissos para contas gerenciadas no acumulado do ano.
- O negócio de gestão de patrimônio está capitalizando a transferência geracional de riqueza, com investidores mais jovens expandindo portfólios.
- A Ares planeja lançar novos produtos no canal de patrimônio privado, principalmente em infraestrutura.
- A empresa está expandindo sua distribuição internacionalmente, com uma parcela significativa dos fluxos vindos de fora dos EUA.
Perde
- Nenhuma falha específica foi destacada no contexto fornecido.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Michael Arougheti enfatizou o impacto positivo dos cortes nas taxas no mercado imobiliário.
- A Ares Management está pronta para entrar no mercado de gatekeepers de aposentadoria e espera expansão de margem com base na implantação e dimensionamento de produtos.
- A empresa está procurando oportunidades de fusões e aquisições para escalar em grandes mercados endereçáveis e permanece disciplinada nas aquisições.
- Arougheti afirmou que as carteiras de mercado privado da Ares Management não indicam uma desaceleração no crescimento econômico.
- A empresa permanece aberta à diversificação dos canais de distribuição e está focada em maximizar a lucratividade de sua originação.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre da Ares Management Corporation ressaltou sua estratégia bem-sucedida e perspectivas otimistas. Com um forte histórico de captação e implantação de fundos, a empresa está bem posicionada para continuar sua trajetória de crescimento e capitalizar as oportunidades de mercado. Apesar de algumas preocupações com as condições do mercado de crédito, a liderança da Ares Management está confiante na resiliência e no desempenho de suas estratégias de investimento.
InvestingPro Insights
A Ares Management Corporation (ARES) demonstrou um compromisso em recompensar os acionistas, evidenciado por seus pagamentos consistentes de dividendos. A empresa aumentou seus dividendos nos últimos 4 anos consecutivos e, nos últimos doze meses, a Ares registrou um crescimento significativo de dividendos de 20,78%, mostrando sua saúde financeira e compromisso em devolver valor aos investidores. Isso se alinha com os fortes resultados de captação de recursos da empresa e o otimismo sobre a implantação de capital, conforme mencionado em seu relatório de ganhos.
Os dados do InvestingPro mostram que a Ares Management tem uma capitalização de mercado de US$ 27,79 bilhões e uma alta relação P/L de 71,44, que aumenta para 92,59 quando ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Isso sugere que a ação está sendo negociada com um prêmio com base em seus ganhos, o que pode ser um ponto de consideração para os investidores que analisam a avaliação da empresa. Além disso, a relação Preço / Livro é de 15,72, indicando que o mercado valoriza a empresa significativamente acima de seu valor contábil. Essas métricas são importantes para os investidores considerarem no contexto dos ganhos recentes da Ares Management e das perspectivas de crescimento futuro.
Para investidores que buscam uma análise mais detalhada, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Ares Management Corporation. Essas dicas fornecem insights mais profundos sobre o desempenho financeiro da empresa e as expectativas do mercado, que podem ser encontradas em: https://www.investing.com/pro/ARES. Entre essas dicas, vale ressaltar que os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, e a empresa está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Com um total de 10 dicas do InvestingPro disponíveis, os investidores podem obter uma compreensão mais abrangente da situação financeira e das perspectivas futuras da empresa.
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