A Chevron Corp (NYSE:CVX) anunciou resultados robustos para o terceiro trimestre de 2024, com lucros totalizando 4,5 bilhões de dólares, ou 2,48 dólares por ação. Os resultados financeiros da gigante do petróleo foram impulsionados por um aumento na produção mundial em relação ao ano anterior e retornos recordes de caixa aos acionistas. O CEO Mike Wirth destacou o sucesso operacional da empresa, particularmente na Bacia do Permiano e em instalações internacionais importantes, e delineou planos estratégicos para desinvestimentos de ativos e reduções de custos.
Principais Destaques
- Os lucros da Chevron para o terceiro trimestre de 2024 atingiram 4,5 bilhões de dólares (2,48 dólares por ação), com um aumento de 7% na produção mundial.
- Retornos de caixa recordes aos acionistas, incluindo 4,7 bilhões de dólares em recompras de ações, com planos de 4 a 4,75 bilhões de dólares no próximo trimestre.
- A produção no Golfo do México deve crescer para 300.000 barris por dia até 2026.
- Vendas de ativos no Canadá, Alasca e Congo devem gerar aproximadamente 8 bilhões de dólares antes dos impostos.
- A Chevron visa reduções de custos estruturais de 2 a 3 bilhões de dólares até o final de 2026.
- Impactos de produção antecipados devido a desinvestimentos e manutenção planejada, com crescimento no limite superior da faixa de orientação de 4% a 7%.
- Avanços na tecnologia de alta pressão no Golfo do México e turnarounds bem-sucedidos nas instalações de Tengiz e Gorgon.
Perspectivas da Empresa
- A Chevron prevê um crescimento médio da produção anual no limite superior da faixa de orientação de 4% a 7%.
- A empresa espera alcançar reduções de custos estruturais de 2 a 3 bilhões de dólares até o final de 2026.
- O CEO reafirmou o compromisso com um programa de recompra de ações de 17,5 bilhões de dólares, apesar da volatilidade do mercado.
Destaques Pessimistas
- Incerteza da aquisição da Hess afetando o desempenho das ações, com o resultado pendente de arbitragem.
- Desafios nas operações downstream da Califórnia devido a políticas estaduais potencialmente levando a preços mais altos da gasolina.
Destaques Otimistas
- Forte desempenho dos poços na Bacia de Delaware, no Novo México, impulsionando o crescimento na região do Permiano.
- Implementação bem-sucedida de tecnologia de alta pressão no projeto Anchor no Golfo do México.
- Esforços contínuos de expansão nos projetos Tamar e Leviathan no Mediterrâneo Oriental.
Falhas
- O navio de tubulação para os projetos de expansão de Tamar e Leviathan foi desmobilizado devido a preocupações de segurança.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- O CEO Michael Wirth respondeu a perguntas sobre as operações downstream da Califórnia e o mercado global de GNL.
- Wirth discutiu os desafios de novos investimentos na Califórnia e o estado saudável dos atuais inventários de GNL.
- Ele também observou um forte crescimento em todos os componentes de negócios na Bacia do Permiano.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Chevron Corp mostrou uma empresa com uma base financeira sólida, com iniciativas estratégicas visando sustentar o crescimento e maximizar o valor para os acionistas. Apesar de alguns desafios operacionais e incertezas de mercado, a Chevron está se posicionando para um futuro de sucesso contínuo e inovação no setor de energia.
Insights do InvestingPro
Os robustos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Chevron e suas perspectivas estratégicas são ainda mais respaldados por métricas financeiras chave e insights do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 280,01 bilhões de dólares, refletindo sua posição significativa na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis.
A saúde financeira da Chevron é sublinhada por sua capacidade de gerar fluxos de caixa substanciais, que as Dicas do InvestingPro indicam ser suficientes para cobrir os pagamentos de juros. Isso se alinha com os retornos de caixa recordes aos acionistas mencionados no relatório de resultados. Além disso, a Chevron opera com um nível moderado de dívida, proporcionando flexibilidade financeira para seus ambiciosos planos de crescimento e retornos aos acionistas.
O índice P/L da empresa de 13,91 (ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024) sugere que a ação pode estar razoavelmente avaliada, especialmente considerando os robustos lucros reportados. Esta métrica de avaliação, juntamente com o rendimento de dividendos da Chevron de 4,38%, torna-a uma opção atrativa tanto para investidores de valor quanto de renda.
As Dicas do InvestingPro também destacam o impressionante histórico da Chevron de aumentar seus dividendos por 36 anos consecutivos, com pagamentos de dividendos mantidos por 54 anos seguidos. Esta consistência se alinha com o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, como evidenciado pelos 4,7 bilhões de dólares em recompras de ações anunciados no relatório de resultados.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. Na verdade, existem mais 8 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Chevron, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e das perspectivas de mercado.
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