A Forge Global, o mercado de títulos privados, relatou seu quinto trimestre consecutivo de crescimento de receita no 2º trimestre de 2024. A empresa teve um aumento de 15% na receita em relação ao trimestre anterior e um aumento de 32% em comparação com o mesmo período do ano passado. Significativamente, a receita do mercado aumentou 103% em relação ao trimestre do ano anterior.
Em uma tentativa de melhorar ainda mais as margens e alcançar a lucratividade, a Forge Global iniciou um plano de redução de custos que inclui um corte de 11% nos custos de pessoal, antecipando uma economia anual de US$ 11,3 milhões. A CEO da empresa, Kelly Rodriques, expressou otimismo sobre o impulso do mercado privado e espera que a Forge Global atinja o EBITDA ajustado de equilíbrio até 2026.
Principais takeaways
- A receita da Forge Global cresceu 15% em relação ao trimestre anterior e 32% ano a ano.
- A receita de marketplace da empresa aumentou 103% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.
- Uma redução de 11% nos custos de headcount faz parte de um plano de redução de custos, estimado em economizar US$ 11,3 milhões anualmente.
- A CEO Kelly Rodriques prevê que o EBITDA ajustado do ponto de equilíbrio será alcançado em 2026.
Perspectivas da empresa
- A Forge Global espera atingir o EBITDA ajustado de equilíbrio em 2026.
- A empresa continua comprometida em investir em sua plataforma de última geração e, ao mesmo tempo, obter economia de custos.
Destaques de baixa
- O desconto médio para a última rodada primária foi de 32%, indicando algumas pressões de avaliação.
Destaques de alta
- O spread de compra e venda diminuiu para 6,4%, o menor desde o 3º trimestre de 2021.
- O número de empresas representadas por IOIs atingiu um recorde de 551 no 2º trimestre.
- Um quarto das empresas está sendo negociado ao par ou melhor em junho.
- Os recursos do IPO para 2024 já ultrapassaram o total de 2023, com o número de IPOs subindo 37% no acumulado do ano.
- O financiamento de risco em estágio avançado nos EUA teve um aumento de 61% no 2º trimestre em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.
Perde
- Nenhuma falha específica foi mencionada no contexto fornecido.
Destaques de perguntas e respostas
- As ações de despesas são baseadas na extrapolação do crescimento recente da receita.
- O aumento nos volumes de negociação é atribuído ao interesse institucional.
- A taxa de aceitação mais baixa se deve a picos no volume institucional e negociações em bloco.
- A economia de custos será realizada principalmente no 3º e 4º trimestres, excluindo os custos de rescisão.
A Forge Global, negociada sob o símbolo ticker, demonstrou um crescimento robusto no mercado de títulos privados, com um aumento notável na receita e nas transações do mercado. O foco estratégico da empresa na redução de custos, mantendo o investimento em inovação, a posiciona para um caminho de lucratividade. A correlação positiva entre sua receita transacional e o dinâmico mercado de IPO nos EUA, juntamente com um forte ambiente de financiamento de risco em estágio avançado, sugere uma perspectiva favorável para a Forge Global. A abordagem exclusiva da empresa baseada em dados para índices de mercado privado e o lançamento de sua carteira de pedidos global na Europa indicam um compromisso com a expansão de sua vantagem competitiva. Com foco na construção de dados de alta qualidade e no estabelecimento de preços confiáveis, a Forge Global está pronta para capitalizar o crescente interesse em investimentos no mercado privado.
InvestingPro Insights
A Forge Global (FRGE) relatou um crescimento promissor da receita, mas a saúde financeira da empresa e o desempenho das ações pintam um quadro mais sutil. De acordo com dados do InvestingPro, a FRGE tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 237,16 milhões, o que reflete a avaliação atual da empresa no mercado. Apesar do crescimento positivo da receita mencionado no artigo, a relação preço/lucro (P/L) da FRGE é de -2,67, e a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é ainda menor em -3,12, indicando que a empresa não é lucrativa atualmente.
O crescimento da receita nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 foi de 21,91%, superando o crescimento do trimestre anterior de 33,27%. Isso sugere que, embora a empresa esteja aumentando sua receita, ela ainda precisa traduzir isso em lucro líquido. A margem de lucro bruto permanece alta em 99,22%, mas a margem de lucro operacional é negativa em -126,97%, mostrando que as despesas excedem em muito os lucros brutos.
As dicas do InvestingPro para a FRGE destacam várias preocupações para potenciais investidores. A empresa está queimando dinheiro rapidamente e os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período. Além disso, eles não preveem que a FRGE será lucrativa este ano, e a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses. Esses fatores são cruciais para os investidores considerarem, especialmente quando o preço das ações da empresa teve um desempenho ruim na última década e caiu significativamente no ano passado.
Para os interessados em uma análise mais profunda, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/FRGE, que podem fornecer mais informações sobre a saúde financeira e o desempenho do mercado da FRGE.
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