A CES Energy Solutions Corp. (CES) reportou um desempenho financeiro recorde no terceiro trimestre de 2024 durante sua teleconferência de resultados em 6 de novembro de 2024. A empresa anunciou um aumento significativo na receita e no EBITDA, com a receita trimestral atingindo 607 milhões$, um aumento de 13% em relação ao ano anterior, e o EBITDA subindo para 103 milhões$, marcando um aumento de 28%. A margem EBITDA da empresa manteve-se forte em 16,9%. A CES também destacou seu bem-sucedido programa de recompra de ações, comprando de volta 9 milhões de ações a um preço médio de 7,68$, e reportou um sólido fluxo de caixa livre de 40,1 milhões$ para o trimestre.
Principais Destaques
- Receita trimestral recorde de 607 milhões$, um aumento de 13% em relação ao ano anterior.
- EBITDA trimestral recorde de 103 milhões$, um aumento de 28% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
- Margem EBITDA de 16,9%.
- Recompra de 9 milhões de ações sob o plano NCIB a um preço médio de 7,68$.
- Fluxo de caixa livre para o trimestre de 40,1 milhões$.
- Expectativa de aumento dos gastos de capital para 85 milhões$ em 2024 para crescimento.
- Dívida total de 439 milhões$ com uma relação dívida/EBITDA de 1,14 vezes.
- Participação de mercado na América do Norte excede 25% com 196 plataformas ativas.
- Receita recorde do grupo de fluidos de perfuração dos EUA de 403 milhões$, 66% da receita total.
- Força de trabalho aumentou para 2.488 funcionários em 2024.
- Fluxo de fundos das operações de 73 milhões$ para o trimestre.
- Aquisição da Hydrolyte em 1º de julho por 15 milhões$.
- Preço das ações reportado em 6,44$.
- O programa NCIB comprou 68 milhões de ações a um preço médio de 3,32$ desde 17 de julho de 2018.
- Superávit de capital de giro de 633 milhões$, excedendo a dívida total em 194 milhões$.
- Ciclo de conversão de caixa melhorado para 101 dias.
- ROACE recorde dos últimos 12 meses de 25,6%.
Perspectivas da Empresa
- Antecipação de aumento de atividade em 2024 e 2025 devido a projetos de infraestrutura e aumento da intensidade de serviços.
- Planos de continuar aquisições estratégicas e otimização de segmentos de negócios.
- A CES permanece ativa no NCIB, fazendo compras oportunistas com base nas condições de mercado.
Destaques Negativos
- O fluxo de fundos das operações diminuiu para 73 milhões$, abaixo dos 83 milhões$ no segundo trimestre e 100 milhões$ no terceiro trimestre de 2023.
- O fluxo de caixa livre para o trimestre foi de 40 milhões$, comparado a 55 milhões$ no segundo trimestre e 76 milhões$ no terceiro trimestre de 2023.
- A dívida total aumentou para 439 milhões$, um aumento de 34 milhões$ em relação ao trimestre anterior.
Destaques Positivos
- A receita do grupo de fluidos de perfuração dos EUA e das operações canadenses atingiu níveis recordes.
- A empresa tem um forte superávit de capital de giro e um ciclo de conversão de caixa melhorado.
- A CES mantém um compromisso com níveis de alavancagem prudentes, com uma relação dívida/EBITDA de 1,14 vezes.
Pontos Fracos
- Uma diminuição no fluxo de fundos das operações e no fluxo de caixa livre em comparação com trimestres anteriores.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A CES expressou confiança em sua estratégia financeira e desempenho operacional.
- A empresa discutiu a integração bem-sucedida da Hydrolyte e sua contribuição para o crescimento da empresa.
- A administração abordou questões sobre alocação de capital, enfatizando seu foco em crescimento e retornos aos acionistas.
A CES Energy Solutions continua a navegar no mercado com uma forte posição financeira e iniciativas estratégicas de crescimento. A próxima atualização de resultados da empresa é esperada para março, onde novos desenvolvimentos e métricas de desempenho serão discutidos.
Insights do InvestingPro
Os impressionantes resultados do terceiro trimestre da CES Energy Solutions Corp. (CESDF) são ainda mais respaldados por dados e dicas recentes do InvestingPro. O forte desempenho financeiro da empresa se reflete em sua capitalização de mercado de 1,47 bilhões$, indicando significativa confiança dos investidores.
Os dados do InvestingPro mostram que a CES Energy Solutions manteve um robusto crescimento de receita, com um aumento de 5,94% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso está alinhado com a receita trimestral recorde reportada de 607 milhões$. Além disso, a lucratividade da empresa é sublinhada por seu atrativo índice P/L de 10,83, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos.
Uma dica do InvestingPro destaca que a CES Energy Solutions aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos, o que é consistente com a forte geração de fluxo de caixa da empresa e compromisso com retornos aos acionistas. Isso é ainda mais respaldado pelo rendimento de dividendos reportado de 1,34% e um impressionante crescimento de dividendos de 17,76% nos últimos doze meses.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que a empresa está negociando próxima de sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 95,06% de seu pico de 52 semanas. Isso reflete a recepção positiva do mercado ao desempenho recente e perspectivas da CES Energy Solutions.
Para investidores buscando insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a CES Energy Solutions, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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