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A Evolution Petroleum Corporation Inc. divulgou seus resultados financeiros para o quarto trimestre de 2025, mostrando receita estável e um pequeno resultado acima das expectativas. O lucro por ação (LPA) da empresa foi de US$ 0,03, superando a previsão de US$ 0,00. No entanto, as receitas ficaram ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 21,1 milhões, em comparação com os US$ 21,24 milhões previstos. Apesar da receita abaixo do esperado, as ações da empresa mostraram resiliência, com um leve aumento nas negociações pré-mercado.
Principais destaques
- A Evolution Petroleum reportou LPA de US$ 0,03, superando as previsões.
- As receitas permaneceram estáveis ano a ano em US$ 21,1 milhões.
- O preço das ações da empresa aumentou 0,75% nas negociações pré-mercado.
- Aquisições significativas e novos poços foram destacados na teleconferência de resultados.
- A Evolution Petroleum mantém um forte desempenho em dividendos.
Desempenho da empresa
O desempenho da Evolution Petroleum no 4º tri de 2025 foi marcado por receita estável e um pequeno resultado acima das expectativas. A empresa manteve sua receita em US$ 21,1 milhões, consistente com o ano anterior. O lucro líquido foi de US$ 3,4 milhões, traduzindo-se em US$ 0,10 por ação diluída. A empresa também reportou um EBITDA ajustado de US$ 8,6 milhões, refletindo um aumento de 7% ano a ano. Esse desempenho ocorre em meio a um ambiente volátil de preços de commodities, com o petróleo sendo negociado na faixa dos US$ 60.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 21,1 milhões (estável ano a ano)
- Lucro líquido: US$ 3,4 milhões (US$ 0,10 por ação diluída)
- EBITDA ajustado: US$ 8,6 milhões (aumento de 7% ano a ano)
- Produção média: 7.198 BOE por dia
- Caixa gerado por atividades operacionais: US$ 10,5 milhões
- Despesas de capital: US$ 4,7 milhões
Resultados vs. previsões
O LPA da Evolution Petroleum de US$ 0,03 superou a previsão de US$ 0,00, representando uma surpresa positiva para os investidores. No entanto, a receita de US$ 21,1 milhões ficou ligeiramente abaixo dos US$ 21,24 milhões previstos, resultando em uma surpresa de receita de -0,61%. Apesar disso, o resultado acima das expectativas foi um sinal positivo para o mercado.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Evolution Petroleum mostrou um aumento modesto nas negociações pré-mercado, subindo 0,75% para US$ 5,541. Esse movimento sugere um sentimento cautelosamente otimista dos investidores, impulsionado pelo resultado acima das expectativas e pelas aquisições estratégicas da empresa. O desempenho das ações está alinhado com sua faixa de 52 semanas, que viu máximas de US$ 6,144 e mínimas de US$ 4,05.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Evolution Petroleum planeja manter seu foco no fluxo de caixa livre e pagamentos de dividendos. A empresa estabeleceu um orçamento de despesas de capital para o ano fiscal de 2026 de US$ 4-6 milhões e continua a buscar uma estratégia de aquisição oportunista. O potencial de crescimento orgânico em Shabbaroo permanece contingente aos preços do petróleo, que atualmente estão voláteis.
Comentários da diretoria
"Estamos bem posicionados para acelerar o crescimento e avançar na estratégia da empresa com múltiplos ventos favoráveis em vigor", afirmou o CEO Kelly Loyd. Ele também observou: "Preferimos não fazer perfuração completa quando os preços estão na faixa baixa dos US$ 60". O CFO Ryan Stash enfatizou a abordagem de gestão de risco da empresa, dizendo: "Nosso objetivo final [é] proteger o lado negativo enquanto mantemos um potencial de alta prudente".
Riscos e desafios
- Preços voláteis de commodities podem impactar a rentabilidade.
- Dependência dos preços do petróleo para crescimento orgânico em Shabbaroo.
- Potenciais desafios na integração de aquisições recentes.
- Pressões macroeconômicas afetando a demanda de energia.
- Mudanças regulatórias no setor de energia.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre taxas de produção e estratégias de gestão de custos. A administração discutiu a lógica por trás das recentes aquisições de minerais e destacou a flexibilidade nos planos de desenvolvimento, enfatizando seu foco em manter uma abordagem equilibrada para crescimento e gestão de riscos.
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