USA Compression supera previsões do 2º tri 2025, ação sobe

USA Compression Partners LP (USAC) divulgou seus resultados para o segundo trimestre de 2025, superando as previsões tanto de lucros quanto de receita. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,22, excedendo os US$ 0,21 previstos, refletindo uma surpresa de 4,76%. A receita foi de US$ 250,13 milhões, também acima dos US$ 246,74 milhões previstos, marcando uma surpresa de 1,37%. Em resposta, as ações da USAC subiram 1,93% para US$ 23,38 após o anúncio.

Principais destaques

• USAC reportou LPA e receita acima do esperado para o 2º tri 2025.
• A ação da empresa aumentou 1,93% após a divulgação dos resultados.
• A projeção para o ano inteiro permanece inalterada, com fortes indicadores de desempenho financeiro.
• A eficiência operacional continua com altas taxas de utilização e esforços de otimização de custos.

Desempenho da empresa

A USA Compression Partners demonstrou desempenho robusto no 2º tri 2025, com lucro líquido atingindo US$ 28,6 milhões e lucro operacional de US$ 76,6 milhões. A empresa manteve uma alta taxa de utilização de 94,4% para sua frota de compressão, que inclui aproximadamente 3,9 milhões de cavalos de potência. A empresa também reportou uma receita recorde por cavalo de potência de US$ 21,31, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Essas métricas destacam as estratégias operacionais bem-sucedidas da empresa em meio à crescente demanda por serviços de compressão de gás natural.

Destaques financeiros

• Receita: US$ 250,13 milhões, superando as previsões em US$ 3,39 milhões.
• Lucro por ação: US$ 0,22, superando as expectativas em US$ 0,01.
• Margens brutas ajustadas: 65,4%.
• Caixa líquido de operações: US$ 124,2 milhões.
• Índice de alavancagem: 4,08x.

Resultados vs. previsões

A USA Compression Partners reportou um LPA de US$ 0,22, superando a previsão de US$ 0,21, uma surpresa positiva de 4,76%. A receita também excedeu as expectativas com US$ 250,13 milhões em comparação aos US$ 246,74 milhões previstos, refletindo uma surpresa de 1,37%. Isso marca a continuação da tendência da empresa de superar as expectativas do mercado nos últimos trimestres.

Reação do mercado

Após o anúncio dos resultados, o preço da ação da USAC aumentou 1,93% para US$ 23,38. Apesar de uma leve queda nas negociações pré-mercado, os resultados positivos ajudaram a reforçar a confiança dos investidores, levando a um aumento no valor das ações. Esse movimento posiciona a ação mais próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 30,1, refletindo um forte sentimento do mercado.

Perspectivas e projeções

A empresa manteve sua projeção para o ano inteiro, prevendo um EBITDA ajustado entre US$ 590 milhões e US$ 610 milhões e fluxo de caixa distribuível de US$ 350 milhões a US$ 370 milhões. A USAC está focada em eficiências operacionais, incluindo um modelo de serviços compartilhados com a Energy Transfer, que deve gerar economias anuais de US$ 5 milhões. A empresa antecipa crescimento contínuo na demanda por compressão de gás natural, impulsionado pelo aumento das necessidades energéticas de empresas de tecnologia e concessionárias.

Comentários da diretoria

"Nossa estratégia de crescimento disciplinada continua servindo bem nossos investidores e clientes", afirmou Clint Green, Presidente e CEO. Ele enfatizou a mudança no mercado de gás natural dos EUA, de orientado pela oferta para orientado pela demanda, ressaltando a importância estratégica do gás natural no atendimento às necessidades energéticas. Green também destacou o compromisso da empresa em fornecer soluções energéticas consistentes e limpas.

Riscos e desafios

• A volatilidade do mercado pode impactar o desempenho futuro das ações.
• Potencial refinanciamento das notas de setembro de 2027 no 4º trimestre.
• Dependência dos principais clientes, que compõem mais de 45% das receitas.
• Pressões macroeconômicas podem afetar a demanda por gás natural.

Perguntas e respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a estabilidade das margens, com a administração afirmando uma faixa de 65-67%. As perguntas também se concentraram no cronograma de despesas de capital e na capacidade de precificação da empresa para novos equipamentos. Os executivos destacaram os benefícios do acordo de serviços compartilhados com a Energy Transfer como uma estratégia operacional fundamental.

Esta visão abrangente reflete o forte desempenho da USA Compression Partners no 2º tri 2025, destacando suas estratégias de gestão eficazes e a recepção positiva do mercado.

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