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10 ações de empresas na B3 que correm risco de falência, de acordo com Z-Score

Por Investing.com (Investing.com Brasil)Ações23.08.2023 15:19
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10 ações de empresas na B3 que correm risco de falência, de acordo com Z-Score
Por Investing.com (Investing.com Brasil)   |  23.08.2023 15:19
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O sucesso nos investimentos em ações depende, na maioria das vezes, de bastante estudo das empresas e os fundamentos dos papéis. Entender como funcionam as empresas, quais suas vantagens e desvantagens competitivas, quem são as concorrentes e como funcionam seus modelos de negócios são alguns dos pontos mais importantes na hora das avaliações. Mas também é preciso compreender o risco de cada empresa.

Há investidores que gostam de apostar no chamado turnaround. É um modelo de investimento mais arriscado, que consiste em comprar ações de empresas que estão mal financeiramente, com cotações baixas, muitas delas até enfrentando recuperação judicial, apostando que elas podem se recuperar em breve. E, consequentemente, ver suas cotações subirem, gerando lucro na venda futura.

E realmente existem empresas que podem estar mal das pernas nas finanças, mas que ainda possuem fundamentos apontando que a virada é possível. Logo, não é qualquer empresa em baixa que vale a pena apostar. É importante entender qual o real nível de risco o investidor está correndo. Para isso, existem métricas que podem ajudar o investidor a entender melhor a situação atual delas.

O Z-Score de Altman

Em 1968, o professor de finanças Edward I. Altman, da escola de negócios da Universidade de Nova York, criou uma fórmula para tentar “prever” o risco de falência de empresas. Chamada de Z-Score, a métrica usa diferentes valores da divulgação de balanços e de receitas das companhias para medir o risco financeiro de cada uma.

A fórmula de Altman alcançou, inicialmente, 72% de precisão em prever a falência dois anos antes de acontecer. Nos 30 anos seguintes, chegou a ter entre 80% e 90% de acerto em prever a falência um ano antes. Dentro da pontuação do Z-Score, a média das empresas que faliram era de -0,25. Já as empresas avaliadas que não faliram tinham média de +4,48 pontos. Em geral, foi estabelecido que empresas com pontuação de 1,8 ou menos estão em risco de fechar. A métrica não é, entretanto, válida para avaliar empresas financeiras (como bancos) por conta de itens diferentes usados nos balanços.

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A Saúde Financeira do InvestingPro

Outra forma de entender se uma empresa corre risco é usando a métrica de Saúde Financeira do InvestingPro. A ferramenta própria utiliza cinco categorias para avaliar as finanças, levando em consideração o setor de atuação e contextos econômicos regionais.

As categorias são Lucro, Crescimento, Momentum de Preço, Fluxo de Caixa e Valor Relativo. Cada uma engloba cerca de 20 métricas diferentes, podendo receber notas de 1 a 5, com a média determinando a nota geral da empresa – e recebendo classificações de A até E.

10 empresas em risco de falência na B3

Combinando as duas ferramentas, encontramos 10 empresas que estão correndo risco financeiro dentro da Bolsa de Valores brasileira, a B3. São empresas com notas baixas tanto no Z-Score de Altman quanto na Saúde Financeira do InvestingPro.

As ações com risco de falência na empresa são:

Azevedo & Travassos (BVMF:AZEV4)

Cotação Atual: R$ 3,33

Z-Score: 0,20

Saúde Financeira: 2,34 (C)

Gráfico Diário de AZEV4
Gráfico Diário de AZEV4

Light (BVMF:LIGT3)

Cotação Atual: R$ 6,61

Z-Score: -2,7

Saúde Financeira: 1,56 (D)

Gráfico Diário LIGT3
Gráfico Diário LIGT3

Recrusul (BVMF:RCSL4)

Cotação Atual: R$1,42

Z-Score: -10,4

Saúde Financeira: 1,64 (D)

Gráfico Diário de RCSL4
Gráfico Diário de RCSL4

Lupatech (BVMF:LUPA3)

Cotação Atual: R$2,68

Z-Score: -12,8

Saúde Financeira: 1,81 (D)

Gráfico Diário LUPA3
Gráfico Diário LUPA3

Viver (BVMF:VIVR3)

Cotação Atual: R$3,65

Z-Score: -23,3

Saúde Financeira: 1,88 (D)

Gráfico Diário VIVR3
Gráfico Diário VIVR3

Allpark (BVMF:ALPK3)

Cotação Atual: R$4,89

Z-Score: -0,20

Saúde Financeira: 2,66 (C )

Gráfico Diário ALPK3
Gráfico Diário ALPK3

Saraiva (BVMF:SLED4)

Cotação Atual: R$2,18

Z-Score: -56,6

Saúde Financeira: 1,84 (D)

Gráfico Diário SLED4
Gráfico Diário SLED4

Oi (BVMF:OIBR3)

Cotação Atual: R$2,15

Z-Score: -5,1

Saúde Financeira: 1,26 (D)

Gráfico Diário OIBR3
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Renova Energia (BVMF:RNEW11)

Cotação Atual: R$4,45

Z-Score: -1,00

Saúde Financeira: 1,89 (D)

Gráfico Diário RNEW11
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Dotz (BVMF:DOTZ3)

Cotação Atual: R$1,20

Z-Score: -15,2

Saúde Financeira: 1,51 (D)

Gráfico Diário DOTZ3
Gráfico Diário DOTZ3

O que você acha do turnaround e destas empresas em risco? Tem alguma em carteira?

OBS: Os dados apresentados no texto foram coletados na terça-feira, 22 de agosto de 2023

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Este artigo é apenas informativo; não constitui recomendação de investimento e nem pretende incentivar a compra das ações mencionadas. Lembre-se que toda empresa deve ser analisada por diversos pontos de vista e investir no mercado de renda variável sempre implica em riscos.

10 ações de empresas na B3 que correm risco de falência, de acordo com Z-Score
 

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Comentários (42)
Claudio Monteiro
Claudio Monteiro 31.08.2023 11:18
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Gosto muito de turn around, comprei login a 4,00 e vendi a 30, agora só tenho inep na carteira, mas tá difícil a gestão
ADEMIR BELARMINO DE SOUZA
ADEMIR BELARMINO DE SOUZA 31.08.2023 10:22
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kkkkkkk, Esse tipo de matéria, tem muita utilidade para apavorar ainda mais os coitados que estão comprados nessas ações.
Junior Teixeira
Junior Teixeira 29.08.2023 10:34
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Comprem bitcoin,qualquer coisa que esta na B3 com esse atual governo nao vale a pena botar seu dinheiro
Paulo Junior
Paulo Junior 29.08.2023 10:34
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Bolsonaro LADRAO
Reginaldo Dettmann
Reginaldo Dettmann 29.08.2023 10:34
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Essa m de gov atual esta quebrando muito rapidamente nosso país.
Braulio Castro
Braulio Castro 28.08.2023 21:43
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Mais eficiente fazer a lista das 10 que sobreviverão, com o atual desgoverno, tributador e gastador...
Ademar Daniel Ferrari
Ademar Daniel Ferrari 26.08.2023 16:19
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Azev4, uma nova Petrorio.. bola fora..
Marco Pitchula
Marco Pitchula 26.08.2023 10:59
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Pura verdade, na B3 chamam ação lixo.
Jesuel Lemes
Jesuel Lemes 26.08.2023 10:08
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Esse comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
PARECE NOTICIA COMPRADA, FALTA DE RESPEITO COM QUEM TRABALHA NESSAS EMPRESAS.
Helio Oliveira
Helio Oliveira 26.08.2023 8:47
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ufa,só tenho uma
Adalberto Junior
Adalberto Junior 26.08.2023 6:19
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via varejo não ta nesta lista....
ADRIANO MEDEIROS
ADRIANO MEDEIROS 26.08.2023 6:19
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Via varejo tem 9B de recebimento fiscal do governo, só isso vale mais que a cotação, tá bem longe de uma falência por enquanto pelo menos.
Miller Noronha Pereira
Miller Noronha Pereira 25.08.2023 18:05
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PDGR3 não está na lista. Ufa!!!
 
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