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10 erros para não cometer em um bull market de criptomoedas

Publicado 16.12.2024, 14:00
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O mercado de alta, conhecido como bull market, é um período em que o entusiasmo  domina, os preços sobem de forma acelerada e as oportunidades parecem infinitas. No entanto, esse cenário pode ser uma armadilha perigosa para investidores que não possuem  uma estratégia sólida.

Enquanto os lucros podem ser substanciais, a falta de disciplina, a ganância e a negligência em relação a boas práticas podem levar a erros que comprometem até os portfólios mais bem planejados.

Abaixo, listei 10 erros para os potenciais investidores evitarem durante um bull market para aumentar sua eficiência no mercado.

1. Evite Bloquear Seus Ativos de Criptomoedas

Manter a flexibilidade com seus ativos pode ser tão valioso quanto o próprio investimento. Em um mercado de alta, é tentador alocar grande parte do portfólio em estratégias que bloqueiam seus fundos por períodos prolongados, como staking ou farming.

No entanto, isso pode limitar sua capacidade de reagir rapidamente a oportunidades ou de proteger seus ganhos durante oscilações repentinas no mercado.

Priorize a liquidez para manter o controle sobre suas posições, permitindo ajustes estratégicos conforme as condições do mercado mudam.

2. Não realizar lucros no momento certo

Muitos investidores se deixam levar pelo otimismo e acabam não consolidando os ganhos, acreditando que os preços continuarão subindo indefinidamente. Essa mentalidade pode levar a perdas significativas em momentos de correção.  

Adote estratégias de venda parcial para garantir lucros, enquanto mantém uma exposição controlada a ativos com potencial de valorização.

3. Exposição excessiva

Investidores frequentemente tentam diversificar de forma exagerada em mercados de alta, colocando recursos em múltiplos projetos na tentativa de maximizar ganhos. Isso pode diluir seus retornos e aumentar os riscos.  

Concentre-se em ativos com fundamentos que você acredita e evite seguir todas as  tendências do mercado sem uma análise cuidadosa.

4. Negligência na gestão de riscos

O otimismo de um bull market muitas vezes faz com que investidores ignorem práticas básicas de gestão de risco, como diversificação, uso de stop-loss e manutenção de reservas de capital.  

Não permita que a euforia do mercado comprometa sua segurança financeira. A gestão de risco é essencial em qualquer condição de mercado.

5. FOMO

O Fear of Missing Out (FOMO) é um dos maiores inimigos dos investidores em bull markets. A ansiedade de não participar de grandes movimentos pode levar a decisões impulsivas e mal planejadas.  

Confie em sua estratégia e evite entrar em ativos sem fundamentos apenas por pressão externa. 

6. Impaciência na execução das estratégias

A falta de paciência pode ser um grande erro em mercados de alta. Algumas posições precisam de tempo para amadurecer e gerar resultados significativos.  

Tomar decisões precipitadas ou cortar posições muito cedo pode limitar seus ganhos. Confie em sua análise e dê tempo para que suas estratégias se desenvolvam, mas também não tenha superestimação em algo só porque você possui. Cuidado com o viés de dotação  (endowment effect em inglês), onde damos mais valor a aquilo que possuímos, de forma emotiva e não racional. 

7. Overtrading: excesso de operações

Operar em excesso, conhecido como overtrading, é um erro comum em mercados de alta. A euforia e a abundância de oportunidades podem levar investidores a fazer negociações  frequentes, tentando capturar cada movimento de mercado.  

No entanto, essa prática pode rapidamente corroer seus lucros devido a taxas de transação, slippage (diferença entre o preço estimado e o preço final de uma operação) e custos de adicionais em momentos de congestionamento, especialmente em redes como Ethereum,  onde as taxas de gas podem ser altas – para sanar esses custos de transação na Ethereum, utilize soluções de segunda camada (Layers 2), como Arbitrum, Base ou Optimism. 

Cada operação tem um custo, e realizar muitas transações acaba reduzindo a eficiência do  portfólio. Além do impacto financeiro, o overtrading aumenta sua exposição ao ruído do mercado. 

8. Buscar Links no Google (NASDAQ:GOOGL) constantemente

Quando interagir com dApps ou plataformas de criptomoedas, é crucial utilizar apenas fontes oficiais para evitar golpes ou ataques cibernéticos. Ao acessar um dApp, verifique se o link foi obtido diretamente de um site confiável ou de um canal oficial.  

Após acessar, salve o link nos favoritos do seu navegador.  

Nunca confie em pesquisas no Google ou em links enviados por terceiros, pois hackers podem usar páginas falsas para roubar seus fundos. Essa prática simples pode reduzir significativamente o risco de fraudes e perdas financeiras. 

9. Não Revogar Permissões Regularmente

Quando você interage frequentemente com contratos inteligentes, cada transação concede permissões que podem ser usadas de forma mal-intencionada no futuro.  

Por isso, é essencial revisar e revogar permissões que não estão mais em uso. 

Plataformas como Etherscan e outras ferramentas específicas permitem que você gerencie essas autorizações de forma eficiente. Ao revogar permissões antigas, você reduz sua exposição a possíveis exploits e melhora sua segurança geral no ecossistema cripto. 

10. Não Ter Liquidez para Aproveitar Oportunidades

No mercado de alta, a falta de liquidez é um dos erros mais comuns e custosos. Ter liquidez  significa manter uma parte do seu portfólio em ativos de fácil acesso, como stablecoins, para agir rapidamente em oportunidades ou se proteger em momentos de correção. 

Muitos investidores alocam quase todo o capital em altcoins ou estratégias que bloqueiam seus fundos, como staking ou yield farming, limitando sua capacidade de aproveitar boas entradas ou reagir a quedas de mercado. Isso pode resultar na perda de chances valiosas  de comprar ativos de qualidade a preços baixos ou investir em tokens com grande potencial de valorização. 

Manter cerca de 10% do portfólio em stablecoins (e.g. USDT e USDC) é uma estratégia simples e eficaz para estar preparado para movimentos rápidos do mercado e garantir flexibilidade nas suas decisões. 

Conclusão 

O sucesso em um bull market depende tanto de evitar erros quanto de aproveitar oportunidades. A combinação de disciplina, gestão de risco, realização de lucros e  adaptação às condições de mercado é crucial para garantir ganhos sustentáveis. 

Embora o entusiasmo seja alto nesses períodos, é importante lembrar que o mercado pode  mudar rapidamente. Esteja preparado para agir com estratégia e sem cometer erros bobos e que podem ser desastrosos.

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